שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪2.35
0%
הלוואות לעמיתים
₪2,121.16
0.18%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪62,348.09
5.15%
מניות לא סחירות
₪772.28
0.06%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,681.57
0.14%
Warrants אופציות מסוג
₪22.56
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪16,770.83
1.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪91,091.19
7.52%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪105,935.48
8.75%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪46,169.68
3.81%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪11,922.03
0.99%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪13,486.20
1.11%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪7,194.68
0.59%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪48,268.42
3.99%
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
₪373.49
0.03%
קרנות השקעה אחרות
₪15,218.18
1.26%
קרנות הון סיכון
₪1,430.28
0.12%
חייבים שונים
₪905.24
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,254.16
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪45,137.08
3.73%
זכאים מס הכנסה
₪-236.21
-0.02%
אופציה מסוג Warrant
₪1.06
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪145.21
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-28.31
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪86,154.84
7.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,475.05
0.2%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,727.95
1.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,783.64
0.73%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,949.85
0.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,245.77
1.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,009.08
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪954.03
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,994.29
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,994.18
0.91%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,798.83
0.23%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪844.43
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪926.60
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,308.68
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.09
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,064.03
0.09%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,092.77
0.09%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪10,951.99
0.9%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪53,571.69
4.42%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,763.25
0.23%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪97,658.86
8.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪10,616.19
0.88%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪73,934.42
6.11%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪26,426.04
2.18%
מניות היתר
₪2,214.03
0.18%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪196.96
0.02%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,408.06
0.28%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪20,268.39
1.67%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-3,977.91
-0.33%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪810.53
0.07%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪1,781.13
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪5,589.50
0.46%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,582.43
0.46%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪15,213.98
1.26%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,266.28
0.77%
קרנות גידור
₪1,301.50
0.11%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,207.79
0.1%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪45.40
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪122.77
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-7,990.59
-0.66%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪379.14
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪364.16
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪62.38
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,310.55
0.36%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪2.46
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪5.18
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-7.56
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-5.82
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪130.78
0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,170.48
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,134.40
0.42%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪14,625.19
1.21%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪4,108.89
0.34%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪730.91
0.06%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪288.94
0.02%
הלוואות לא מובטחות
₪5,406.88
0.45%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪4,167.45
0.34%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪793.26
0.07%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,403.30
0.61%
ומעלה (-AA) פיקדונות אחרים בדירוג
₪7,226.62
0.6%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪17,275.01
1.43%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪4,430.33
0.37%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪8,641.72
0.71%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪538.55
0.04%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪2,074.51
0.17%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪2,271.68
0.19%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪361.86
0.03%