שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪13,137.17
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪351,424.56
0.27%
פח"ק/פר"י
₪1,521,557.09
1.17%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,952,804.17
3.03%
מניות לא סחירות
₪973,556.19
0.75%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,926,392.41
1.48%
Warrants אופציות מסוג
₪938.78
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,719,841.65
2.09%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,660,288.58
1.27%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪6,405,104.45
4.91%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,218,328.38
0.93%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪44,816.89
0.03%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,880,973.47
1.44%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,473,219.70
1.9%
קרנות השקעה אחרות
₪1,219,346.43
0.94%
קרנות הון סיכון
₪197,688.90
0.15%
חייבים שונים
₪567,973.72
0.44%
זכאים (ירשם במינוס
₪-556,055.67
-0.43%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,939,477.69
6.85%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪888,565.40
0.68%
זכויות במקרקעין מניבים
₪408,137.75
0.31%
אופציה מסוג Warrant
₪42.53
0%
קרנות נדל"ן
₪133,104.14
0.1%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪1,824,959.68
1.4%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪128.87
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,243.06
0%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪290,175.16
0.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,678,554.30
1.29%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪13,384.08
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪143,470.17
0.11%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪400,540.85
0.31%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪32,058.50
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪328,333.12
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪27,058.77
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪13,117.45
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪184,602.69
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,562.34
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪29,804.43
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,583.22
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,049,928.22
0.81%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,004,473.82
5.37%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪444,923.84
0.34%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪12,439,252.85
9.54%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪27,443.59
0.02%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪7,626,769.51
5.85%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,452,884.55
2.65%
מניות היתר
₪642,524.62
0.49%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪357,054.42
0.27%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪33,995,961.16
26.07%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪141,579.89
0.11%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪22,255.70
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪39,195.63
0.03%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪199,190.27
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪973,455.06
0.75%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪239,895.29
0.18%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪44,506.73
0.03%
קרנות גידור
₪428,497.16
0.33%
קרנות גידור בחו"ל
₪18,778.49
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪590.75
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,240.74
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪342,203.05
0.26%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-3,718.71
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-810.18
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪8,489.69
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-11,777.38
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪335,137.40
0.26%
ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪2,828.13
0%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,859,746.92
1.43%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,468,988.89
2.66%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪293,752.13
0.23%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪854,752.52
0.66%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪21,813.76
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,486.28
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪56,750.25
0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪11,577.77
0.01%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.06
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪808,968.63
0.62%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,782,333.76
1.37%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪614,509.42
0.47%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪22,471.40
0.02%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪4,860,325.89
3.73%