שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪166,835.08
0.19%
פח"ק/פר"י
₪3,186,131.23
3.7%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪878,732.22
1.02%
מניות לא סחירות
₪721,845.55
0.84%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪295,314.38
0.34%
Warrants אופציות מסוג
₪5,554.85
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪907,604.45
1.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪583,593.93
0.68%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪389,973.40
0.45%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪4,989.53
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪203,469.53
0.24%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,624,954.44
1.89%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,322,682.34
3.86%
קרנות השקעה אחרות
₪994,082.47
1.16%
קרנות הון סיכון
₪192,309.44
0.22%
חייבים שונים
₪221,107.94
0.26%
זכאים (ירשם במינוס
₪-60,049.65
-0.07%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪3,799,174.29
4.42%
זכאים מס הכנסה
₪-20,859.69
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪151,250.92
0.18%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪92,476.74
0.11%
אופציה מסוג Warrant
₪145.88
0%
קרנות נדל"ן
₪408,970.21
0.48%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪595,544.89
0.69%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪95,682.25
0.11%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-92,229.48
-0.11%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,160,227.55
1.35%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪34,300.57
0.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪295,797.63
0.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪344,898.72
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪58,527.10
0.07%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪355,222.27
0.41%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪63,158.19
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪22,307.55
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪61,482.56
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪94,803.62
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,587.20
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,587.77
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪40,738.68
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,637.70
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪6,561.08
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪577,048.10
0.67%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪192,356.63
0.22%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪131,728.78
0.15%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪6,186,559.87
7.19%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪214,392.09
0.25%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-188.77
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪4,709,419.29
5.47%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪2,859,645.20
3.32%
מניות היתר
₪1,345,925.58
1.56%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪17,564,584.32
20.42%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪14,724,475.32
17.11%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪380,780.05
0.44%
או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,759.63
0%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪5,204.98
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪67,645.55
0.08%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪93,734.14
0.11%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪300,107.34
0.35%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪933,277.68
1.09%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪687,016.51
0.8%
קרנות גידור
₪146,645.27
0.17%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,328.21
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪815.03
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪816.38
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-19,802.62
-0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪40,994.73
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-40,446.74
-0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-90,536.97
-0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-29,088.01
-0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-67,046.63
-0.08%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪317,815.34
0.37%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪456,793.75
0.53%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2,404.08
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪39,777.73
0.05%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪785.27
0%
בחו"ל לא סחירות short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,189.41
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪110,875.33
0.13%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪385,224.52
0.45%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪909,165.78
1.06%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪413,900.46
0.48%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,268,823.80
1.48%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪60,032.07
0.07%
הלוואות לא מובטחות
₪65,345.81
0.08%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪7,702.22
0.01%
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪32,694.77
0.04%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪960.27
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪5,773.03
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-5,940.73
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,578.49
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪864.30
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪38,797.87
0.05%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-1,071,049.70
-1.25%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪111,764.43
0.13%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪360,489.99
0.42%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪801,842.68
0.93%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪53,741.19
0.06%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪340,547.52
0.4%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪38.69
0%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪7,769,341.68
9.03%