כלל פנסיה וגמל בע"מ
קרן פנסיה - 170
כלל פנסיה-ספיר
פרטים בסיסיים
שם הקרן
כלל פנסיה
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
170
סוג קרן
קרנות חדשות
הנתונים מעודכנים לתאריך
22/02/2024
רמת מסלול סיכון בהשקעות
ספיר
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2024
-0.87%
תשואה מתחילת השנה
-0.87%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
13.87%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
10.4%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
8.7%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
34.54%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
51.77%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מאזן אקטוארי עודף/גירעון
-0.05%
מדד השארפ
1.42%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
2.14%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
1.79%
חשיפה למניות (מסלול כללי)
44.54%
חשיפה לחו"ל (מסלול כללי)
46.46%
חשיפה למט"ח (מסלול כללי)
26.08%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪54,183,450.77
נכסים סחירים ונזילים
51.82%
נכסים לא סחירים
48.18%
נכסים בארץ
61.74%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
38.26%
חלוקת נכסים ל-10 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪268,487.35
0.23%
פח"ק/פר"י
₪445,649.21
0.39%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,654,312.50
4.88%
מניות לא סחירות
₪1,077,938.50
0.93%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪809,640.82
0.7%
מק"מ
₪97,448.15
0.08%
Warrants אופציות מסוג
₪5,643.64
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,391,288.33
1.2%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,105,871.98
0.96%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪540,265.29
0.47%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪65,396.01
0.06%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,223.62
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,456,476.23
1.26%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪5,455,557.35
4.71%
קרנות השקעה אחרות
₪1,475,691.91
1.27%
קרנות הון סיכון
₪288,175.16
0.25%
חייבים שונים
₪130,987.46
0.11%
זכאים (ירשם במינוס
₪-117,679.58
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪7,384,399.62
6.37%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪426,592.33
0.37%
זכאים מס הכנסה
₪-26,093.48
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪425,995.03
0.37%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪369,294.22
0.32%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪74,369.68
0.06%
אופציה מסוג Warrant
₪555.18
0%
קרנות נדל"ן
₪183,889.63
0.16%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪1,884,156.99
1.63%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪56,826.63
0.05%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-503.50
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,668,131.97
2.3%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,549.48
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪413,934.72
0.36%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪476,860.85
0.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,531.44
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪295,338.22
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪94,040.54
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪5,183.83
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪54,724.59
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪790,804.59
0.68%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,271.81
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪162,645.15
0.14%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,349.65
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪64,893.26
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪673.62
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪6,364.37
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪3,074.85
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪6,822.48
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,006,744.31
1.73%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪178,164.42
0.15%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪12,572,645.50
10.85%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪526,283.47
0.45%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-333.74
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪8,324,467.81
7.19%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,665,712.44
3.16%
מניות היתר
₪935,197.07
0.81%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪29,698,493.33
25.63%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,775,678.52
1.53%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪76.59
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪59,916.09
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪163,719.95
0.14%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪195,172.89
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,552,448.78
1.34%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,224,648.23
1.06%
קרנות גידור
₪159,214.36
0.14%
קרנות גידור בחו"ל
₪256,939.77
0.22%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪29,654.21
0.03%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8,500.50
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-45,752.33
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-97,624.26
-0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-4,295.89
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪74,325.91
0.06%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-80,950.71
-0.07%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪31,525.55
0.03%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,749.07
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-5,780.21
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪124,386.96
0.11%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪976,386.93
0.84%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,133,701.69
0.98%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,167,798.75
1.01%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪902,112.66
0.78%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪299,832.71
0.26%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪21,049.97
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪162,079.27
0.14%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪273,102.80
0.24%
הלוואות לא מובטחות
₪359.38
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪9,962.31
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,927,483.98
1.66%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪660,176.67
0.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪3,089,122.00
2.67%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪479,292.42
0.41%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪401,780.75
0.35%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪5,012,823.51
4.33%