שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪11,179.69
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪861,146.45
0.4%
פח"ק/פר"י
₪8,945,043.52
4.13%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,018,203.55
0.47%
מניות לא סחירות
₪1,135,771.48
0.53%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪682,136.28
0.32%
Warrants אופציות מסוג
₪683.00
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,782,628.08
1.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪3,703,378.60
1.71%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,779,935.43
1.28%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪320,282.93
0.15%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪22,177.13
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪473,721.28
0.22%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,393,272.70
1.11%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪28,374,322.21
13.1%
קרנות השקעה אחרות
₪2,248,040.53
1.04%
קרנות הון סיכון
₪1,664,055.10
0.77%
חייבים שונים
₪48,653.09
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-223,736.27
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪10,698,864.75
4.94%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,512,768.10
0.7%
זכאים מס הכנסה
₪-35,540.98
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪399,401.14
0.18%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪231,708.28
0.11%
קרנות נדל"ן
₪229,932.63
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪6,408,092.51
2.96%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪166,876.68
0.08%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-71,058.16
-0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,646,021.62
1.68%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪125,241.13
0.06%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,044,397.46
0.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪482,175.13
0.22%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪108,357.72
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪848,102.44
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪14,865.03
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪7,491.74
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪22,553.10
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪594,672.86
0.28%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,658.79
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,452.75
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪131,272.25
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,763.01
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪165.21
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,313,615.17
1.53%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪4,013,085.93
1.85%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪916,186.27
0.42%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪7,700,167.19
3.56%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪347,040.62
0.16%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-184.44
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪13,861,730.23
6.4%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪7,481,716.11
3.46%
מניות היתר
₪828,727.54
0.38%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪59,897,974.48
27.66%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,553,723.35
1.18%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪134,322.90
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪94,419.82
0.04%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪171,261.13
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪310,712.63
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,531,464.93
0.71%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,052,053.87
0.95%
קרנות גידור בחו"ל
₪278,308.90
0.13%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,418.47
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪169,414.45
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-85,318.56
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-184,755.96
-0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪710,298.87
0.33%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪7,614.37
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪12,659.83
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-18,252.93
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪459,479.77
0.21%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,755,452.95
1.27%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪5,458,500.11
2.52%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,350,795.50
0.62%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪686,823.08
0.32%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,010,507.58
0.47%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,310,406.33
0.61%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪2,706.22
0%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,103,613.00
0.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3,261,308.13
1.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪2,153,028.16
0.99%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪273,752.20
0.13%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪5,222,822.44
2.41%