שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪38,223.09
0.02%
הלוואות לעמיתים
₪1,192,433.99
0.46%
פח"ק/פר"י
₪7,035,407.99
2.73%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪933,105.30
0.36%
מניות לא סחירות
₪1,141,473.74
0.44%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪634,809.69
0.25%
Warrants אופציות מסוג
₪2,643.92
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪4,752,736.46
1.85%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪4,173,916.52
1.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,546,499.48
1.38%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪217,856.19
0.09%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪33,270.12
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪589,931.21
0.23%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,667,036.80
1.42%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪28,466,317.28
11.06%
קרנות השקעה אחרות
₪2,351,334.38
0.91%
קרנות הון סיכון
₪1,711,864.56
0.67%
חייבים שונים
₪138,151.68
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-260,544.33
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪11,712,368.84
4.55%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,966,333.42
0.76%
זכאים מס הכנסה
₪-50,090.36
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪750,440.99
0.29%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪196,142.73
0.08%
קרנות נדל"ן
₪290,788.68
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪6,716,066.29
2.61%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪200,226.85
0.08%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-81,450.38
-0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,768,707.71
1.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪85,687.44
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪982,468.25
0.38%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪427,492.35
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪75,255.13
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪695,541.27
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪16,329.81
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪6,730.35
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪12,599.60
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪626,674.43
0.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,704.61
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪19,788.33
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪42,351.01
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪114,857.45
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,671.40
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪114.43
0%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪31,729.23
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-25.18
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪4,402,175.54
1.71%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,067,364.77
2.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪942,313.80
0.37%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪18,349,690.14
7.13%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪462,076.08
0.18%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-184.44
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪18,013,670.84
7%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪10,023,527.07
3.89%
מניות היתר
₪1,149,110.43
0.45%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
₪43,349.38
0.02%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪60,128,484.77
23.35%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,570,837.76
1.78%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪141,305.97
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪117,189.89
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪189,276.62
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪319,424.05
0.12%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,601,541.78
0.62%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,795,662.76
0.7%
קרנות גידור בחו"ל
₪291,375.89
0.11%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,795.41
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪145,407.19
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪618,693.17
0.24%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-165,324.88
-0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪510,202.23
0.2%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪18,183.09
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-5,618.35
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪12,775.33
0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪569,423.83
0.22%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,295,081.21
0.89%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,858,193.77
2.66%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪966,835.67
0.38%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪690,395.57
0.27%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪747,325.97
0.29%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪11,239.20
0%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪567,724.85
0.22%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪2,927.95
0%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪145,151.63
0.06%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪170,244.92
0.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3,751,137.38
1.46%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪2,609,716.86
1.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪124,573.24
0.05%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,217,472.46
0.47%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪16,664,593.90
6.47%
