שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪89.75
0%
הלוואות לעמיתים
₪79,770.14
0.21%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,116,623.38
2.93%
מניות לא סחירות
₪82,802.34
0.22%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪199,392.71
0.52%
Warrants אופציות מסוג
₪802.08
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪614,083.40
1.61%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪282,655.10
0.74%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪896,830.80
2.35%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪637,831.81
1.67%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪69,012.61
0.18%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪334,984.77
0.88%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪255,789.01
0.67%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,704,963.51
4.47%
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
₪8,510.70
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪764,770.01
2%
קרנות הון סיכון
₪68,982.97
0.18%
חייבים שונים
₪107,884.89
0.28%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,993.56
-0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,512,014.41
6.58%
זכאים מס הכנסה
₪-5,413.94
-0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪20,893.68
0.06%
אופציה מסוג Warrant
₪37.76
0%
קרנות נדל"ן
₪86,900.22
0.23%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪288,561.79
0.76%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,006.51
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,037,290.34
5.34%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪55,900.14
0.15%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪284,718.18
0.75%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪196,007.68
0.51%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪74,591.63
0.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪275,572.81
0.72%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪90,502.77
0.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪21,547.11
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪67,557.91
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪186,590.72
0.49%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪74,343.70
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,194.98
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,673.51
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,543.20
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.00
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪21,423.15
0.06%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪6,445.35
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪153,104.40
0.4%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪626,129.04
1.64%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,384.48
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,705.58
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪3,349,375.64
8.78%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪234,987.24
0.62%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪2,628,555.21
6.89%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪940,384.52
2.46%
מניות היתר
₪78,396.69
0.21%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪7,002.25
0.02%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪8,530,722.26
22.35%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪49,955.44
0.13%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪398,679.06
1.05%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪9,692.25
0.03%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪28,583.65
0.08%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪62,812.46
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪150,954.91
0.4%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪127,206.99
0.33%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪346,520.76
0.91%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪209,931.96
0.55%
קרנות גידור
₪51,715.64
0.14%
קרנות גידור בחו"ל
₪31,558.51
0.08%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,614.11
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-1,650.07
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪15,558.45
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪6,420.44
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,571.73
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪137.06
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪68,963.65
0.18%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪90.93
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪55.09
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-86.94
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-33.51
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪4,612.10
0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪21,062.11
0.06%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪92,390.21
0.24%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪263,170.74
0.69%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪73,936.76
0.19%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪13,152.16
0.03%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪5,199.26
0.01%
הלוואות לא מובטחות
₪97,293.30
0.26%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪147,236.78
0.39%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪27,974.67
0.07%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪133,217.49
0.35%
ומעלה (-AA) פיקדונות אחרים בדירוג
₪67,313.72
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪409,067.27
1.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪151,410.17
0.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪302,252.53
0.79%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪18,992.07
0.05%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪82,315.56
0.22%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪51,306.99
0.13%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪8,172.70
0.02%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪2,676,297.65
7.01%