שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,036,123.97
15.24%
מניות לא סחירות
₪71,191.56
0.27%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪63,206.00
0.24%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪314,541.81
1.19%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪324,814.22
1.23%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪34,822.11
0.13%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,343,831.83
5.07%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,946.85
0.01%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,736,505.91
6.56%
קרנות השקעה אחרות
₪239,615.69
0.91%
קרנות הון סיכון
₪108,469.09
0.41%
חייבים שונים
₪1,471,632.01
5.56%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,460,006.60
-5.51%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪507,118.19
1.92%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪241,854.63
0.91%
זכאים מס הכנסה
₪-9,568.89
-0.04%
זכויות במקרקעין מניבים
₪1,133.07
0%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪7,555.12
0.03%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪1,262.47
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪80.00
0%
קרנות נדל"ן
₪31,564.47
0.12%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪191,341.10
0.72%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪175,433.81
0.66%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,920.88
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,298.81
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,822.67
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,931.47
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪31,144.31
0.12%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,286.69
0.04%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,907.57
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,990.24
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪10,912.80
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪654.44
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪717,582.30
2.71%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,305.95
0.01%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,780,233.33
6.72%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪851,949.57
3.22%
מניות היתר
₪227,924.38
0.86%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪9,876,742.33
37.29%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-104,154.34
-0.39%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪12,397.70
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪47,024.65
0.18%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪64,980.82
0.25%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪66,188.36
0.25%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪11,244.10
0.04%
קרנות גידור
₪33,081.87
0.13%
קרנות גידור בחו"ל
₪81,501.38
0.31%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,957.95
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪42,879.66
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪4,868.67
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪55.10
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪49,071.04
0.19%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪162.86
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-257.04
0%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪9,568.64
0.04%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,361.90
0.01%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪27,067.78
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,751.52
0.01%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪155,518.44
0.59%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,034.37
0%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪117,429.88
0.44%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪164,578.65
0.62%
או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
₪522.17
0%
הלוואות לא מובטחות
₪28,071.07
0.11%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,790.69
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪101,521.35
0.38%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪38,171.96
0.14%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪5,897.55
0.02%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,437.88
0.05%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪657,839.11
2.48%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪356,258.04
1.35%