שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,438.06
1.43%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,215.77
0.58%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪26,895.13
7.08%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪37,278.39
9.81%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,123.85
1.09%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,044.01
4.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,824.10
2.85%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,403.36
5.89%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,768.49
5.73%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪953.34
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,013.00
0.27%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪154.94
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪373.92
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15.21
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,277.60
0.6%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,113.51
1.08%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪475.63
0.13%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪26,687.90
7.02%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪9,362.48
2.46%
מניות לא סחירות
₪26.52
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪367.04
0.1%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪8,598.88
2.26%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪199.30
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪4,329.30
1.14%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪31,940.45
8.4%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,485.28
1.44%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪79,418.24
20.89%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,429.19
2.48%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪7,432.97
1.96%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,022.17
0.27%
קרנות הון סיכון
₪3,469.66
0.91%
קרנות נדל"ן
₪1,403.83
0.37%
קרנות השקעה אחרות
₪4,376.62
1.15%
קרנות גידור בחו"ל
₪4,035.66
1.06%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪11,855.07
3.12%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪6,582.59
1.73%
Warrants אופציות מסוג
₪39.02
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪235.17
0.06%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪195.00
0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪642.72
0.17%
הלוואות לעמיתים
₪5,180.95
1.36%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪550.28
0.15%
חייבים שונים
₪207.54
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-276.81
-0.07%
זכאים מס הכנסה
₪-29.14
-0.01%