שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,594.04
1%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,388.23
2.12%
פח"ק/פר"י
₪1,560.36
0.98%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.02
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,679.15
1.05%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪238.39
0.15%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪8,335.92
5.22%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪15,575.85
9.76%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪5,816.43
3.64%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪2,168.34
1.36%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,858.04
1.16%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪140.94
0.09%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪309.72
0.19%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪20,527.75
12.86%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,240.51
2.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪639.29
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,233.26
1.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,147.56
1.97%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪607.39
0.38%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,054.04
0.66%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪772.39
0.48%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪246.42
0.15%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,663.82
1.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪138.29
0.09%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪528.63
0.33%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪151.75
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪378.10
0.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.18
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪221.13
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,148.99
0.72%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,236.05
0.77%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,397.98
2.13%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,274.70
1.43%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪12,809.81
8.03%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,564.58
2.86%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪34.12
0.02%
מניות לא סחירות
₪73.96
0.05%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,514.03
0.95%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪9,714.60
6.09%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪806.39
0.51%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪601.68
0.38%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪862.21
0.54%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪72.12
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪16,783.69
10.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,364.96
0.86%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3,560.27
2.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪910.99
0.57%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,278.97
0.8%
קרנות גידור
₪282.46
0.18%
קרנות השקעה אחרות
₪862.06
0.54%
קרנות גידור בחו"ל
₪386.95
0.24%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪16.65
0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,385.80
1.5%
Warrants אופציות מסוג
₪3.91
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪7.87
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪0.12
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪811.78
0.51%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪93.89
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪67.58
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪11.20
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪321.19
0.2%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪167.97
0.11%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-2.90
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪0.43
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-1.08
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-4.91
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪22.74
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪586.76
0.37%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪93.47
0.06%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪137.94
0.09%
הלוואות לעמיתים
₪4,709.24
2.95%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪191.69
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪840.87
0.53%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,395.20
1.5%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,212.45
0.76%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪672.92
0.42%
הלוואות לא מובטחות
₪885.50
0.56%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪167.02
0.11%
חייבים שונים
₪167.95
0.11%
זכאים (ירשם במינוס
₪-64.81
-0.04%