שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪11,035.33
0.45%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪2,147.87
0.09%
פח"ק/פר"י
₪24,836.71
1.01%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪235,357.73
9.61%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪263,428.02
10.76%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪9,962.03
0.41%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪26,185.31
1.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪182,137.34
7.44%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪48,472.79
1.98%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪297.54
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪24,622.79
1.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪39,607.38
1.62%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪6,081.98
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,887.37
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,733.54
0.07%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,377.85
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪435.50
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,427.00
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,054.50
0.08%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪194,228.04
7.93%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪53,860.77
2.2%
מניות היתר
₪4,559.46
0.19%
מניות לא סחירות
₪503.95
0.02%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪9,350.08
0.38%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪164,538.16
6.72%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪628.23
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪117,455.94
4.8%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪163,089.55
6.66%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪20,525.02
0.84%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪303,042.15
12.38%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪81,244.33
3.32%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪71,722.79
2.93%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪76,330.04
3.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪16,011.31
0.65%
קרנות גידור
₪14,753.06
0.6%
קרנות השקעה אחרות
₪22,900.27
0.94%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪11,196.29
0.46%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪82,208.65
3.36%
Warrants אופציות מסוג
₪281.60
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.14
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪96.81
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪9,408.93
0.38%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-901.52
-0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,372.03
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪32,159.65
1.31%
חייבים שונים
₪795.71
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-512.79
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-106.12
0%
