שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,241.99
0.49%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪8,005.76
0.75%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪37,229.38
3.49%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪72,072.17
6.76%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪11,888.00
1.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪82,277.27
7.72%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,777.74
2.7%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,192.24
1.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪17,163.93
1.61%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪499.25
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪475.03
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪495.70
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.01
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪993.12
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪91,501.75
8.59%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪45,159.96
4.24%
מניות היתר
₪19,521.04
1.83%
מניות לא סחירות
₪47,852.62
4.49%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪13,587.00
1.28%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪93,406.97
8.76%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪5,330.12
0.5%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,899.14
0.74%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,347.43
0.5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪179,671.43
16.86%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪22,094.66
2.07%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪836.85
0.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪9,354.87
0.88%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪25,936.05
2.43%
קרנות הון סיכון
₪3,218.17
0.3%
קרנות גידור
₪7,557.99
0.71%
קרנות נדל"ן
₪8,759.31
0.82%
קרנות השקעה אחרות
₪23,081.98
2.17%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,298.05
0.22%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,059.29
0.19%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪18,065.08
1.7%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪82,683.70
7.76%
Warrants אופציות מסוג
₪198.28
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪91.09
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,778.91
0.17%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-662.12
-0.06%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪426.92
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-123.24
-0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪6,561.70
0.62%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪6,303.15
0.59%
הלוואות לעמיתים
₪2,902.19
0.27%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪4,016.13
0.38%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,035.36
0.19%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,052.26
0.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪7,803.93
0.73%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,011.31
0.1%
חייבים שונים
₪666.41
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-855.20
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-45.96
0%
