שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪7,880.11
1.39%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪4,262.61
0.75%
פח"ק/פר"י
₪13,529.33
2.39%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪8,932.29
1.58%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪26,062.72
4.6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪46,610.08
8.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,211.50
1.8%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪675.24
0.12%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,008.92
1.77%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,674.39
1.88%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,960.15
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,538.10
0.27%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,835.11
0.5%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,666.15
0.47%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪32.24
0.01%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,347.11
0.24%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪4,024.80
0.71%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪573.92
0.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,722.70
0.83%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪47,215.13
8.33%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪11,919.00
2.1%
מניות לא סחירות
₪475.96
0.08%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,652.14
0.29%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪24,898.31
4.39%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪6,419.68
1.13%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪8,416.85
1.49%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,580.61
0.81%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪138,691.38
24.48%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪14,439.02
2.55%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪334.41
0.06%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪6,800.93
1.2%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪15,185.56
2.68%
קרנות גידור
₪9,362.38
1.65%
קרנות נדל"ן
₪1,557.95
0.28%
קרנות השקעה אחרות
₪12,627.62
2.23%
קרנות גידור בחו"ל
₪12,411.77
2.19%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪12,723.74
2.25%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪74,923.80
13.22%
Warrants אופציות מסוג
₪16.29
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-800.37
-0.14%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,621.49
0.29%
הלוואות לעמיתים
₪1,313.42
0.23%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪83.03
0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪57.56
0.01%
חייבים שונים
₪470.57
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-185.29
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-58.59
-0.01%