שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪19,136.97
4.22%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪5,034.74
1.11%
פח"ק/פר"י
₪4,482.62
0.99%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪49,958.79
11.02%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪63,168.51
13.94%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪1,859.99
0.41%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪382.10
0.08%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪800.82
0.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪88,175.33
19.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,953.47
2.2%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪358.48
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪33,886.66
7.48%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,180.11
3.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪224.44
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,952.39
0.43%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪732.79
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,225.12
0.71%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,930.36
0.43%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9.88
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪724.77
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪267.95
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪117.95
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪3,283.19
0.72%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,056.62
0.23%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,141.27
0.47%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪9,100.24
2.01%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,256.28
2.04%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪449.77
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪0.58
0%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪0.32
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.13
0%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪24.82
0.01%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪820.80
0.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪0.15
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪17,359.71
3.83%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪0.45
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3,775.12
0.83%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪0.01
0%
קרנות השקעה אחרות
₪59.14
0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪11,484.68
2.53%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪398.05
0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪93.75
0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪632.25
0.14%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪131.73
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪697.60
0.15%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪8,937.27
1.97%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪11,966.59
2.64%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪21,879.34
4.83%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,985.98
0.88%
הלוואות לא מובטחות
₪-0.01
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪20,757.40
4.58%
זכויות במקרקעין מניבים
₪227.36
0.05%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪191.63
0.04%
חייבים שונים
₪117.45
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,057.55
-0.23%
זכאים מס הכנסה
₪-34.19
-0.01%