שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪786,625.22
5.98%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪268,122.12
2.04%
פח"ק/פר"י
₪204,532.56
1.56%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪218.11
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,607,624.87
12.23%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪385,762.73
2.94%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪13,021.47
0.1%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪9,026.60
0.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪473,685.71
3.6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,477.99
0.32%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,802.20
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪122,965.62
0.94%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪100,464.24
0.76%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,502.57
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,460.75
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,616.79
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪73,605.76
0.56%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,133.20
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,056.54
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,629.51
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪7,985.33
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,063.37
0.11%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪40,131.55
0.31%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪193,431.61
1.47%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪48,306.16
0.37%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪18,351.56
0.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪897,302.16
6.83%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪484,126.99
3.68%
מניות היתר
₪107,348.56
0.82%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪39,793.51
0.3%
מניות לא סחירות
₪97,803.01
0.74%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪231,960.52
1.77%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪299,038.70
2.28%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪231,219.86
1.76%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪116,215.71
0.88%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪12,831.80
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪142,199.20
1.08%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,406,227.47
10.7%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪5,529.16
0.04%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪1,464.13
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪162,827.09
1.24%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪162,571.68
1.24%
קרנות הון סיכון
₪20,618.06
0.16%
קרנות גידור
₪43,483.13
0.33%
קרנות נדל"ן
₪19,194.00
0.15%
קרנות השקעה אחרות
₪103,389.96
0.79%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪86,313.59
0.66%
קרנות גידור בחו"ל
₪947.88
0.01%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪323,790.03
2.46%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,315,112.96
10.01%
Warrants אופציות מסוג
₪104.63
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪314.85
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,794.41
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪56,128.16
0.43%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-39.50
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪52,413.36
0.4%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-371.89
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪218.27
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-163.75
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪14.36
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-138.50
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8,062.73
0.06%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,169.52
0.01%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.01
0%
הלוואות לעמיתים
₪505,905.97
3.85%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪125,676.20
0.96%
ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪969.91
0.01%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪548,872.79
4.18%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪695,537.71
5.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪69,511.89
0.53%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪182,871.32
1.39%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪1,201.89
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪1,139.75
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪19,462.47
0.15%
זכויות במקרקעין מניבים
₪39,083.55
0.3%
חייבים שונים
₪24,919.60
0.19%
זכאים (ירשם במינוס
₪-23,795.27
-0.18%
זכאים מס הכנסה
₪-1,459.63
-0.01%