כלל פנסיה וגמל בע"מ
קופת גמל - 263
בר
פרטים בסיסיים
שם קופה
בר
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
263
סוג קופה
גמל
הנתונים מעודכנים לתאריך
12/03/2025
רמת מסלול סיכון בהשקעות
כללי
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2025
1.32%
תשואה מתחילת השנה
1.32%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
13.63%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
4.16%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
6.21%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
13.01%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
35.17%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מדד השארפ
0.63%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
1.83%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
2.24%
חשיפה למניות
49.62%
חשיפה לחו"ל
51.53%
חשיפה למט"ח
23.33%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪4,372.37
נכסים סחירים ונזילים
70.72%
נכסים לא סחירים
29.28%
נכסים בארץ
58.36%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
41.64%
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪74,585.85
1.71%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪16,572.97
0.38%
פח"ק/פר"י
₪34,772.66
0.8%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪55,437.93
1.27%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-8,374.35
-0.19%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪244.69
0.01%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-2,179.12
-0.05%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪316,653.87
7.24%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪146,439.42
3.35%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪2,660.12
0.06%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪11,731.02
0.27%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪33,821.43
0.77%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪360,568.41
8.25%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,055.61
0.55%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪881.46
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪79,579.85
1.82%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪54,408.05
1.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪387.97
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪17,043.30
0.39%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪9,235.01
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪585.33
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪25,507.67
0.58%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,041.94
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪42.24
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,469.78
0.08%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,076.63
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪250.60
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,181.62
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪12,503.25
0.29%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,897.10
0.34%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,329.35
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪81,818.85
1.87%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪68,118.37
1.56%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪350,083.58
8.01%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪204,268.86
4.67%
מניות היתר
₪37,060.56
0.85%
מניות לא סחירות
₪75,414.76
1.73%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪78,764.84
1.8%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪182,343.89
4.17%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪32,721.74
0.75%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪64,122.86
1.47%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,552.85
0.08%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪487,942.16
11.16%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪10,991.33
0.25%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪102,284.27
2.34%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪58,656.18
1.34%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪72,045.12
1.65%
קרנות הון סיכון
₪10,120.47
0.23%
קרנות גידור
₪12,053.40
0.28%
קרנות נדל"ן
₪8,747.75
0.2%
קרנות השקעה אחרות
₪111,945.41
2.56%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪23,432.65
0.54%
קרנות גידור בחו"ל
₪28,503.05
0.65%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪75,688.77
1.73%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪380,514.30
8.7%
Warrants אופציות מסוג
₪2,757.32
0.06%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪3,004.93
0.07%
אופציה מסוג Warrant
₪87.60
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.17
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪7,278.43
0.17%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪18,121.07
0.41%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪582.00
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪316.66
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-139.30
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,489.87
0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪5,612.00
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪8,070.27
0.19%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-141.69
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,330.27
0.08%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-345.01
-0.01%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪442.06
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,695.24
0.04%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-111.21
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,138.53
0.03%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪34,846.23
0.8%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪2,000.75
0.05%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪16,129.95
0.37%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.01
0%
הלוואות לעמיתים
₪43,060.76
0.99%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪8,362.07
0.19%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪44,319.39
1.01%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪91,463.02
2.09%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪95,912.64
2.19%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪61,638.06
1.41%
הלוואות לא מובטחות
₪15.86
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪17,702.36
0.41%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-10,644.48
-0.24%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪0.00
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪22,227.30
0.51%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪18,338.01
0.42%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪10,303.33
0.24%
חייבים שונים
₪2,613.29
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-876.44
-0.02%
זכאים מס הכנסה
₪-837.24
-0.02%
