שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪256,494.72
5.46%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪6,584.21
0.14%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪73,640.00
1.57%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪286,685.94
6.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪66,069.74
1.41%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪59,673.44
1.27%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪109,816.19
2.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,606.59
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,656.88
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪654.77
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪543.84
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪52.74
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,777.85
0.21%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪392,480.24
8.35%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪226,826.23
4.82%
מניות היתר
₪94,950.69
2.02%
מניות לא סחירות
₪14,336.00
0.31%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪10,793.35
0.23%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪281,749.67
5.99%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪95,964.10
2.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪43,705.55
0.93%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪25,266.20
0.54%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪560,329.89
11.92%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11,582.50
0.25%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪62,183.19
1.32%
קרנות הון סיכון
₪50,534.26
1.08%
קרנות גידור
₪41,939.39
0.89%
קרנות השקעה אחרות
₪675,593.79
14.37%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪701,953.67
14.93%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪494,924.26
10.53%
Warrants אופציות מסוג
₪693.59
0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-491.05
-0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪18,003.37
0.38%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-30,567.89
-0.65%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪21,631.89
0.46%
חייבים שונים
₪3,277.66
0.07%
