שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪11,703.11
1.11%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪17,537.71
1.67%
פח"ק/פר"י
₪59,159.40
5.63%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.21
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪5,056.12
0.48%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪8.69
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪101,492.76
9.66%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪170,391.81
16.22%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪63,628.73
6.06%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪23,894.05
2.28%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪15,874.58
1.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪142,028.24
13.52%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪21,373.33
2.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,216.51
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,729.86
1.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪20,760.25
1.98%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,992.25
0.48%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,916.26
0.66%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪5,094.42
0.49%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,625.28
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,174.89
1.54%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,344.43
0.13%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,959.36
0.47%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,475.25
0.14%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,675.69
0.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.86
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,749.35
0.17%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪9,972.46
0.95%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪9,392.92
0.89%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪25,346.10
2.41%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪15,658.25
1.49%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪475.69
0.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪10,257.38
0.98%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪33,387.66
3.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪6,138.35
0.58%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪333.67
0.03%
קרנות הון סיכון
₪1,589.20
0.15%
קרנות נדל"ן
₪385.42
0.04%
קרנות השקעה אחרות
₪26,102.35
2.49%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,439.98
0.23%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪17,488.76
1.67%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪84,480.78
8.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪11,052.64
1.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪537.52
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪762.50
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪136.35
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪485.86
0.05%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-17.07
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-11.79
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪3,870.05
0.37%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪616.46
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪69.38
0.01%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,863.55
0.18%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪8,174.57
0.78%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪23,285.02
2.22%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪11,786.92
1.12%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,541.83
0.62%
הלוואות לא מובטחות
₪8,608.39
0.82%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,623.71
0.16%
חייבים שונים
₪1,758.35
0.17%
זכאים (ירשם במינוס
₪-849.65
-0.08%
זכאים מס הכנסה
₪-40.96
0%