שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,534.33
0.66%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪26,189.55
3.14%
פח"ק/פר"י
₪2,101.55
0.25%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪91,703.37
11.01%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,805.86
0.46%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪72.70
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪158.24
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪935.58
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪41.15
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2.64
0%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪406.26
0.05%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪154,108.19
18.49%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪70,021.45
8.4%
מניות היתר
₪13,053.04
1.57%
מניות לא סחירות
₪8,107.53
0.97%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪25,399.05
3.05%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪91,462.58
10.98%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,255.71
0.15%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪34,997.92
4.2%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪171,222.87
20.55%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪10,964.56
1.32%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪65,676.84
7.88%
קרנות הון סיכון
₪464.29
0.06%
קרנות גידור
₪3,875.41
0.47%
קרנות נדל"ן
₪127.48
0.02%
קרנות השקעה אחרות
₪828.07
0.1%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪406.65
0.05%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,599.97
0.31%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,622.90
0.32%
Warrants אופציות מסוג
₪100.96
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪334.01
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪9.55
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪5.54
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-847.00
-0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-1,013.13
-0.12%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-21.65
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪6,801.12
0.82%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,234.42
0.15%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪309.96
0.04%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪184.66
0.02%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-316.54
-0.04%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪30.00
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪39.76
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪950.35
0.11%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-8.30
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪6,672.96
0.8%
הלוואות לעמיתים
₪8,795.66
1.06%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪35.08
0%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪82.38
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪4,073.19
0.49%
חייבים שונים
₪185.79
0.02%
זכאים (ירשם במינוס
₪-382.46
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-72.01
-0.01%