שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪121.71
0.15%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪131.43
0.16%
פח"ק/פר"י
₪3,096.61
3.69%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪15.95
0.02%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3.66
0%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪708.86
0.85%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪388.67
0.46%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪111.06
0.13%
פיקדון חשכ"ל
₪68,095.76
81.13%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪41.40
0.05%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪16.91
0.02%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2.17
0%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪4.76
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,561.18
4.24%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪540.51
0.64%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪106.63
0.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪372.51
0.44%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪525.01
0.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪104.00
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪175.24
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪128.83
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪41.10
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪171.71
0.21%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪8.15
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪80.36
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪34.57
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.38
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪21.36
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪198.18
0.24%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8.21
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪55.49
0.07%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪265.26
0.32%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪85.52
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪30.48
0.04%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪0.23
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪10.11
0.01%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪125.25
0.15%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪4.02
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪13.24
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪12.03
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪257.76
0.31%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9.07
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪27.86
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2.00
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪19.26
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪2.58
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪0.55
0%
Warrants אופציות מסוג
₪0.03
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪0.05
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪36.95
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪19.81
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1.05
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪0.07
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪4.36
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2.58
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪0.01
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-0.02
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-0.03
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪0.35
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪97.87
0.12%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪15.59
0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪2.12
0%
חייבים שונים
₪4,065.07
4.84%
זכאים (ירשם במינוס
₪-63.81
-0.08%