שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪56.12
0.07%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪217.99
0.25%
פח"ק/פר"י
₪2,919.30
3.37%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪77.52
0.09%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪199.70
0.23%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪45.76
0.05%
פיקדון חשכ"ל
₪69,360.83
80.07%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1.65
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10.51
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3.05
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5.06
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.38
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.00
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3.35
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪2,390.68
2.76%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪892.16
1.03%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪4.19
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪296.72
0.34%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,066.92
1.23%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪440.31
0.51%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪431.85
0.5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪3,753.79
4.33%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪24.53
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪258.62
0.3%
קרנות גידור בחו"ל
₪28.50
0.03%
Warrants אופציות מסוג
₪7.23
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪12.14
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪0.01
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪58.35
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪4.60
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪2.66
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-5.07
-0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪20.73
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3.50
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2.67
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪80.24
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1.21
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-4.56
-0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪9.92
0.01%
חייבים שונים
₪3,851.11
4.45%
זכאים (ירשם במינוס
₪-64.81
-0.08%
