שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,326.28
0.64%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪10,146.87
1.94%
פח"ק/פר"י
₪4,358.84
0.84%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪7,072.16
1.36%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,378.68
0.26%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪113.61
0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪72,493.46
13.89%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪53,150.10
10.18%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪6,507.76
1.25%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪278.29
0.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪116,019.19
22.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,716.80
2.82%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪429.24
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,915.72
4.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,244.38
2.54%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪113.69
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,336.12
0.83%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,093.81
0.4%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪232.82
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪17,874.79
3.43%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,310.71
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪29.14
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,116.42
0.21%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪797.95
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪47.37
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪35.28
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,695.02
0.52%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪6,255.60
1.2%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,445.66
0.28%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪11,488.41
2.2%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪9,062.62
1.74%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪373.36
0.07%
מניות היתר
₪1,579.35
0.3%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,125.78
0.22%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,371.54
0.65%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪3,475.83
0.67%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪14,263.76
2.73%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪14,549.38
2.79%
קרנות גידור
₪1,004.84
0.19%
קרנות השקעה אחרות
₪5,213.25
1%
קרנות גידור בחו"ל
₪3,562.69
0.68%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪8,292.87
1.59%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪17,728.51
3.4%
Warrants אופציות מסוג
₪11.85
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪55.37
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-251.22
-0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-79.87
-0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪730.60
0.14%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪233.30
0.05%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪6.17
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪11.06
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪49.93
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪9,413.10
1.8%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪4,375.11
0.84%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪24,833.04
4.76%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪11,868.36
2.27%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪6,873.71
1.32%
הלוואות לא מובטחות
₪13.06
0%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪249.89
0.05%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪109.05
0.02%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪16.02
0%
חייבים שונים
₪280.94
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-251.43
-0.05%