שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪107,333.11
0.68%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪278,311.09
1.75%
פח"ק/פר"י
₪193,113.64
1.22%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪43,214.71
0.27%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪158,945.73
1%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪45,389.42
0.29%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,456,239.60
9.18%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,289,478.61
8.13%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪31,913.07
0.2%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪69,291.76
0.44%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,435,808.37
9.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪145,011.02
0.91%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪27,087.45
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪115,059.89
0.73%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪182,863.19
1.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,507.14
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪52,991.15
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪41,696.83
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪27,394.83
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪122,200.50
0.77%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,615.14
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪52,411.54
0.33%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,641.24
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪24,785.08
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪48,115.41
0.3%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪29,296.77
0.19%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪81,929.12
0.52%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪51,689.96
0.33%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪258,654.77
1.63%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪180,684.92
1.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,351,506.03
8.52%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪504,358.16
3.18%
מניות היתר
₪92,288.82
0.58%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪2,370.53
0.02%
מניות לא סחירות
₪50,280.06
0.32%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪167,491.08
1.06%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪595,957.39
3.76%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪61,508.22
0.39%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪248,915.85
1.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪240,730.93
1.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,661.10
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪2,092,522.95
13.19%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪86,262.13
0.54%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪21,900.65
0.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪347,911.09
2.19%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪24,123.54
0.15%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪144,165.36
0.91%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪15,377.72
0.1%
קרנות הון סיכון
₪20,677.47
0.13%
קרנות גידור
₪21,643.19
0.14%
קרנות נדל"ן
₪59,850.71
0.38%
קרנות השקעה אחרות
₪339,657.07
2.14%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪8,908.52
0.06%
קרנות גידור בחו"ל
₪30,854.94
0.19%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪216,787.57
1.37%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,313,663.44
8.28%
Warrants אופציות מסוג
₪4,348.83
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪6,864.06
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪5.51
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪114,225.31
0.72%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪20,898.45
0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪5,407.87
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,501.10
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-6,248.03
-0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-31.59
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪12,375.65
0.08%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,232.40
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1.28
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪45,361.13
0.29%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪678.07
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2,573.34
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪25,535.91
0.16%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪5,410.70
0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪5,529.82
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪385,568.16
2.43%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪16,067.55
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪69,410.26
0.44%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪267,937.60
1.69%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪102,372.65
0.65%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪24,778.47
0.16%
הלוואות לא מובטחות
₪47,171.23
0.3%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪4,061.70
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪23,399.31
0.15%
זכויות במקרקעין מניבים
₪22,958.15
0.15%
חייבים שונים
₪11,080.23
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-6,784.31
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-1,126.87
-0.01%
