שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש בש"ח
₪0
0.00%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח
₪0.24
1.12%
מזומנים ושווי מזומנים בישראל פח"ק/פר"י
₪0.3
1.40%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות צמוד מדד
₪3.53
16.52%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית קבועה
₪1.83
8.56%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות לא צמוד בריבית משתנה
₪0.21
0.98%
ניי"ע תעודות התחייבות ממשלתיות בישראל סחירות מק"מ
₪0.72
3.37%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מדד
₪2.4
11.23%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה לא צמוד
₪0.76
3.56%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג AA- ומעלה צמוד מט"ח
₪0
0.00%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מדד
₪0.93
4.35%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ לא צמוד
₪1.38
6.46%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג BBB- ועד A+ צמוד מט"ח
₪0.03
0.14%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג צמוד מדד
₪0.1
0.47%
ניי"ע אג"ח קונצרני בישראל סחירות דרוג נמוך מ- BBB- או לא מדורג לא צמוד
₪0.11
0.51%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 25 מניות
₪0.34
1.59%
ניי"ע מניות (למעט מוחזקות) בישראל סחירות ת"א 75
₪0.04
0.19%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1.28
5.99%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1.26
5.90%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בישראל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5.02
23.49%
ניי"ע השקעות בתעודות סל ותעודות פקדון בחו"ל שמחקות מדדי מניות
₪0.74
3.46%
ניי"ע קרנות השקעה בישראל קרנות השקעה אחרות
₪0.05
0.23%
ניי"ע חוזים עתידיים בישראל לא סחירים (Forward, Swap) מטבע ש"ח/מט"ח
₪0.02
0.09%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג AA- ומעלה
₪0.05
0.23%
הלוואות (למעט לחברות מוחזקות) בישראל מובטחות בבטחונות אחרים והלוואות עם ערבות מדינה דרוג BBB- ועד A+
₪0.03
0.14%