שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪1,889.67
0.12%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪69,782.37
4.29%
מניות לא סחירות
₪1,618.96
0.1%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,214.07
0.08%
Warrants אופציות מסוג
₪2,450.00
0.15%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪14,845.23
0.91%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪140,512.16
8.64%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪168,469.25
10.36%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪23,343.60
1.44%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪4,476.18
0.28%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪19,219.91
1.18%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪11,826.14
0.73%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪73,642.14
4.53%
קרנות השקעה אחרות
₪17,828.09
1.1%
קרנות הון סיכון
₪1,215.54
0.08%
חייבים שונים
₪1,063.96
0.07%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,274.91
-0.08%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪62,852.63
3.87%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪532.73
0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-249.81
-0.02%
אופציה מסוג Warrant
₪0.88
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪207.09
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪231.01
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-114.71
-0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪99,446.14
6.12%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,513.97
0.16%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,166.54
0.81%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,065.61
0.5%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪878.88
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,251.19
0.82%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,267.10
0.26%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,136.45
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,929.11
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,984.16
0.61%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,130.70
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,413.16
0.09%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪711.71
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,410.36
0.15%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.09
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,514.21
0.09%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪20.79
0%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,612.60
0.1%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪9,339.47
0.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪89,390.96
5.5%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪3,029.55
0.19%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,188.78
0.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪155,074.51
9.54%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪11,141.23
0.69%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪95,327.84
5.86%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪33,286.28
2.05%
מניות היתר
₪3,348.69
0.21%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪1,006.93
0.06%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪60,724.69
3.74%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪20,235.31
1.25%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪11,427.45
0.7%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪2,047.21
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪7,247.03
0.45%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,444.59
0.21%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪24,753.92
1.52%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪16,709.94
1.03%
קרנות גידור
₪1,403.04
0.09%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,761.53
0.11%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪28.48
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪93.63
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,053.60
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪799.44
0.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪524.04
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪107.35
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-4,109.56
-0.25%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,610.41
0.1%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪9.62
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-11.08
0%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,319.71
0.08%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,217.51
0.38%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪22,376.27
1.38%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪3,094.26
0.19%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,647.06
0.1%
הלוואות לא מובטחות
₪5,655.78
0.35%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪493.42
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪8,317.62
0.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪24,604.88
1.51%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪2,634.71
0.16%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪13,757.06
0.85%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪900.14
0.06%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪312.34
0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,943.41
0.12%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪431.46
0.03%
