שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪2.27
0%
הלוואות לעמיתים
₪2,145.84
0.16%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪36,065.72
2.62%
מניות לא סחירות
₪1,198.71
0.09%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,071.31
0.08%
Warrants אופציות מסוג
₪58.32
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪10,522.15
0.76%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪104,800.29
7.61%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪124,178.16
9.02%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪36,622.33
2.66%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪11,251.16
0.82%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪12,203.35
0.89%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪8,532.03
0.62%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪54,979.81
3.99%
קרנות השקעה אחרות
₪16,418.68
1.19%
קרנות הון סיכון
₪1,110.84
0.08%
חייבים שונים
₪1,857.75
0.14%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,258.49
-0.09%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪53,736.04
3.9%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪460.74
0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-150.38
-0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪1.10
0%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪159.80
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-65.47
-0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪88,388.30
6.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,628.95
0.19%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,341.33
0.9%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪8,865.12
0.64%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,152.40
0.23%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,635.29
0.92%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,527.06
0.33%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,005.83
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,600.17
0.26%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,878.85
0.72%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,084.30
0.22%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪759.12
0.06%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,376.21
0.17%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.09
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,065.91
0.08%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-96.95
-0.01%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,144.17
0.08%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪12,350.32
0.9%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪61,955.32
4.5%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪2,815.58
0.2%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪123,732.04
8.98%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,328.87
0.68%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪94,180.11
6.84%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪31,016.46
2.25%
מניות היתר
₪3,009.40
0.22%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪853.06
0.06%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪37,404.99
2.72%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪16,683.31
1.21%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-11,054.44
-0.8%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪843.30
0.06%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪1,854.05
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪5,710.94
0.42%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪5,537.01
0.4%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪18,269.46
1.33%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪12,692.03
0.92%
קרנות גידור
₪1,395.33
0.1%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,386.17
0.1%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪38.03
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪189.26
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-4,224.89
-0.31%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪487.44
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪297.87
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪65.59
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪18,400.08
1.34%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪947.53
0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪9.65
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-6.09
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪609.78
0.04%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,242.09
0.09%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪838.24
0.06%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,334.45
0.46%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪16,777.91
1.22%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,840.08
0.21%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,224.09
0.09%
הלוואות לא מובטחות
₪5,542.19
0.4%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪5,084.22
0.37%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪455.36
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪8,749.55
0.64%
ומעלה (-AA) פיקדונות אחרים בדירוג
₪7,432.23
0.54%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪20,279.55
1.47%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪5,353.56
0.39%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪9,202.46
0.67%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,376.85
0.1%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,284.63
0.09%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,988.96
0.14%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪6,880.35
0.5%