שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪14,519.73
0.01%
הלוואות לעמיתים
₪329,263.91
0.2%
פח"ק/פר"י
₪3,269,680.26
2.01%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,301,349.48
3.26%
מניות לא סחירות
₪988,001.32
0.61%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,786,832.30
1.1%
Warrants אופציות מסוג
₪4,903.02
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,139,016.02
1.93%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,906,642.66
1.17%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪6,207,946.12
3.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪2,288,641.81
1.41%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪766,170.08
0.47%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,045,782.95
1.26%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,677,196.86
1.65%
קרנות השקעה אחרות
₪1,154,787.90
0.71%
קרנות הון סיכון
₪305,695.70
0.19%
חייבים שונים
₪2,050,650.10
1.26%
זכאים (ירשם במינוס
₪-870,062.16
-0.54%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,575,131.74
5.27%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,687,903.09
1.04%
זכויות במקרקעין מניבים
₪369,484.93
0.23%
אופציה מסוג Warrant
₪21.35
0%
קרנות נדל"ן
₪191,574.22
0.12%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,065,689.76
1.27%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-61.45
0%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪342,967.23
0.21%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,517,633.65
0.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,746.93
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪177,052.39
0.11%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪394,729.88
0.24%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪24,940.18
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪333,247.78
0.21%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪27,218.90
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪163,007.39
0.1%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,361.59
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,273.31
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,366.23
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,241.25
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪6,696.68
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪-6,684.59
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,028,381.62
0.63%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪7,743,143.03
4.76%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪364,822.35
0.22%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪14,641,074.11
9%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪228,810.06
0.14%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪10,566,295.29
6.49%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,265,798.34
2.62%
מניות היתר
₪1,015,142.05
0.62%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪339,519.40
0.21%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪34,174,443.23
21%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪8,900,325.56
5.47%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪43,907.58
0.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪88,722.65
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪265,537.86
0.16%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪624,794.20
0.38%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪184,306.36
0.11%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪53,301.93
0.03%
קרנות גידור
₪457,841.08
0.28%
קרנות גידור בחו"ל
₪35,616.68
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8,614.79
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪7,097.46
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪181,417.73
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪6,159.56
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-2,095.30
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪15,065.08
0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪5,291.50
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-18,330.47
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪293,801.34
0.18%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,866,209.41
1.15%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,335,805.78
2.05%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪359,652.69
0.22%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪881,234.86
0.54%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪2,211.02
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪90,866.99
0.06%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪13,821.17
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪2,727.69
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.05
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪705,099.16
0.43%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,074,372.49
0.66%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-176,976.63
-0.11%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪28,502.26
0.02%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪14,105,600.60
8.67%
