שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪172,168.35
0.19%
פח"ק/פר"י
₪2,735,267.26
2.98%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,227,299.23
1.34%
מניות לא סחירות
₪755,802.05
0.82%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪229,488.81
0.25%
Warrants אופציות מסוג
₪5,977.58
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,067,143.71
1.16%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪568,399.20
0.62%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪296,222.54
0.32%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪5,141.83
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪164,195.34
0.18%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,919,944.27
2.09%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,881,633.59
4.22%
קרנות השקעה אחרות
₪1,067,610.74
1.16%
קרנות הון סיכון
₪192,718.28
0.21%
חייבים שונים
₪229,953.33
0.25%
זכאים (ירשם במינוס
₪-157,324.33
-0.17%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪4,030,311.68
4.39%
זכאים מס הכנסה
₪-21,587.70
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪178,840.64
0.2%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪92,476.74
0.1%
אופציה מסוג Warrant
₪152.55
0%
קרנות נדל"ן
₪444,687.86
0.48%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪584,094.57
0.64%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪125,460.61
0.14%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-158,158.42
-0.17%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,094,096.77
1.19%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪32,710.51
0.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪268,505.26
0.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪287,253.09
0.31%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪47,323.49
0.05%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪314,386.14
0.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪53,131.24
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪19,976.06
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪59,404.81
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪105,542.04
0.12%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,254.99
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,944.10
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,297.07
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪3,637.70
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4,960.00
0.01%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪7,430.02
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪703,147.35
0.77%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪207,290.95
0.23%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪128,251.93
0.14%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪7,029,991.49
7.65%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪253,660.64
0.28%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-126.62
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪5,304,480.86
5.77%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪2,965,157.50
3.23%
מניות היתר
₪1,437,021.33
1.56%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪17,592,183.14
19.15%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪15,726,722.41
17.12%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪796,414.70
0.87%
או לא מדורגות BBB- תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,832.40
0%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪6,353.15
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪56,642.23
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪77,247.61
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪303,583.38
0.33%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪949,978.97
1.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪606,330.41
0.66%
קרנות גידור
₪345,611.75
0.38%
קרנות גידור בחו"ל
₪2,996.16
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪886.00
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪839.37
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪80,954.24
0.09%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-98,814.67
-0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪18,536.51
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-96,630.75
-0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-22,706.76
-0.03%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪14,182.12
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-395.22
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪322,580.52
0.35%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪533,636.09
0.58%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,737.54
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪40,017.07
0.04%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,853.69
0%
בחו"ל לא סחירות short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,832.11
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪110,760.93
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪412,437.45
0.45%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪906,472.28
0.99%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪395,658.33
0.43%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,402,885.76
1.53%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪62,605.95
0.07%
הלוואות לא מובטחות
₪168,971.85
0.18%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪8,020.01
0.01%
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪33,370.58
0.04%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪963.76
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪6,270.06
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-2,459.07
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,607.07
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪9,817.76
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪873.54
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪31,482.14
0.03%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪71,383.18
0.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪370,843.86
0.4%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪681,155.63
0.74%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪64,879.34
0.07%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪104,676.90
0.11%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪40.70
0%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪9,276,883.06
10.1%