שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪208,802.54
0.19%
פח"ק/פר"י
₪2,374,223.05
2.19%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪856,724.34
0.79%
מניות לא סחירות
₪1,021,091.88
0.94%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪232,583.50
0.21%
Warrants אופציות מסוג
₪12,512.36
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,320,047.85
1.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪937,275.94
0.86%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,296,280.32
1.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,652,060.76
1.52%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,685,580.81
1.55%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪4,425,912.50
4.07%
קרנות השקעה אחרות
₪1,285,208.95
1.18%
קרנות הון סיכון
₪236,578.63
0.22%
חייבים שונים
₪378,225.16
0.35%
זכאים (ירשם במינוס
₪-163,235.92
-0.15%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪4,638,477.98
4.27%
זכאים מס הכנסה
₪-28,692.29
-0.03%
זכויות במקרקעין מניבים
₪152,772.06
0.14%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪97,356.59
0.09%
אופציה מסוג Warrant
₪969.98
0%
קרנות נדל"ן
₪474,645.72
0.44%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪639,899.99
0.59%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪2,640.61
0%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-4,411.65
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪161,049.05
0.15%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-154,134.06
-0.14%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,649,977.75
1.52%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,779.37
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪159,998.64
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪163,192.28
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪23,938.97
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪149,826.89
0.14%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪33,693.83
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪12,645.96
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪40,779.54
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪133,001.27
0.12%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,662.26
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,669.53
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪38,940.27
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪12,950.73
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪26,763.59
0.03%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪7,815.25
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪905,296.88
0.83%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪763,775.37
0.7%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪124,192.77
0.11%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪9,261,491.60
8.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪55,212.21
0.05%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-127.67
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪6,912,802.09
6.36%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,740,898.37
3.44%
מניות היתר
₪1,561,380.89
1.44%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪17,838,558.69
16.42%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪18,302,901.94
16.85%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪665,007.00
0.61%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪57,922.34
0.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪64,732.57
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪216,659.32
0.2%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪733,735.78
0.68%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪526,518.96
0.49%
קרנות גידור
₪462,799.69
0.43%
קרנות גידור בחו"ל
₪86.14
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪7,734.39
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪797.79
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪732,414.61
0.67%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪74,588.46
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪88,550.22
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-46,955.81
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-126,227.78
-0.12%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-455,843.97
-0.42%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪123,672.02
0.11%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪98,936.00
0.09%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪18,717.85
0.02%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,300.90
0%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪23,457.05
0.02%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪95,720.73
0.09%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪462,347.27
0.43%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,125,882.97
1.04%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪251,210.36
0.23%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪1,282,814.96
1.18%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪249,475.13
0.23%
הלוואות לא מובטחות
₪59,718.39
0.06%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪5,859.49
0.01%
(-BBB; +A) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪13,104.18
0.01%
או לא מדורגות (-BBB) -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
₪4,604.30
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪1,193.44
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-304.71
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,166.80
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,154,858.78
1.06%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪823.39
0%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,368.34
0%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-755,894.94
-0.7%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-219,044.73
-0.2%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪936.46
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪247,462.64
0.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪700,286.75
0.65%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪29,347.70
0.03%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪132,890.83
0.12%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪76.06
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪0.03
0%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪14,237,412.16
13.1%
