כלל פנסיה וגמל בע"מ
קרן פנסיה - 170
כלל פנסיה-כלל פנסיה לבני 50 ומטה
פרטים בסיסיים
שם הקרן
כלל פנסיה
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
170
סוג קרן
קרנות חדשות
הנתונים מעודכנים לתאריך
19/02/2025
רמת מסלול סיכון בהשקעות
כלל פנסיה לבני 50 ומטה
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2025
-1.22%
תשואה מתחילת השנה
-1.22%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
13.66%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
10.84%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
8.72%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
36.19%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
51.93%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מאזן אקטוארי עודף/גירעון
-0.14%
מדד השארפ
1.24%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
2.5%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
2.1%
חשיפה למניות (מסלול כללי)
49.84%
חשיפה לחו"ל (מסלול כללי)
48.03%
חשיפה למט"ח (מסלול כללי)
27.05%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪18,171,591.28
נכסים סחירים ונזילים
51.25%
נכסים לא סחירים
48.75%
נכסים בארץ
61.33%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
38.67%
חלוקת נכסים ל-10 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪303,379.67
0.22%
פח"ק/פר"י
₪1,177,596.47
0.85%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,612,923.66
2.61%
מניות לא סחירות
₪1,395,641.24
1.01%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪882,187.89
0.64%
מק"מ
₪2,025.74
0%
Warrants אופציות מסוג
₪72,618.12
0.05%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪162,206.40
0.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,559,460.58
1.13%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪457,536.93
0.33%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪297,345.11
0.22%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪226,801.22
0.16%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪105,585.44
0.08%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,249,646.81
1.63%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪4,883,045.45
3.53%
קרנות השקעה אחרות
₪1,645,681.03
1.19%
קרנות הון סיכון
₪266,918.62
0.19%
חייבים שונים
₪261,215.96
0.19%
זכאים (ירשם במינוס
₪-248,452.63
-0.18%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,440,123.54
6.11%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪528,248.31
0.38%
זכאים מס הכנסה
₪-33,541.59
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪422,691.24
0.31%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪432,885.49
0.31%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪70,414.95
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪2,314.05
0%
קרנות נדל"ן
₪240,152.72
0.17%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,132,607.34
1.54%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪42,684.70
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2,721.02
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,184,068.75
1.58%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,998.11
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪204,469.53
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪425,841.76
0.31%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,891.87
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪279,754.04
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪90,792.90
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,854.25
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪35,321.60
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪863,175.73
0.63%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,039.33
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪151,917.13
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪57,596.47
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,839.74
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪673.62
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪26,455.25
0.02%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪9,089.22
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,971,440.98
1.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1,188,106.80
0.86%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪124,637.09
0.09%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪17,540,288.28
12.69%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪359,613.91
0.26%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-333.74
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪9,926,994.11
7.18%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪5,733,238.49
4.15%
מניות היתר
₪1,050,947.71
0.76%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪29,412,426.37
21.28%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,906,354.77
3.55%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪884.49
0%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,864.85
0%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪3,299.12
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪60,389.90
0.04%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪83,558.29
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪141,346.87
0.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,578,584.15
1.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,315,925.13
0.95%
קרנות גידור
₪182,092.71
0.13%
קרנות גידור בחו"ל
₪471,434.48
0.34%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪83,619.53
0.06%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8,353.57
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪206,194.89
0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪351,888.75
0.26%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪12,400.52
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,044.62
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-502.36
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪126,122.19
0.09%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪180,036.69
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-3,286.71
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪47,751.01
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-8,408.06
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪103,713.51
0.08%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,066,271.71
0.77%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,119,073.21
0.81%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,920,784.04
1.39%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,253,843.33
0.91%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪223,664.06
0.16%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪199,398.90
0.14%
הלוואות לא מובטחות
₪221.49
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪828,931.80
0.6%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪56,705.21
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,976,562.75
1.43%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,550,373.40
1.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪2,794,921.83
2.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-29,306.96
-0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪424,439.07
0.31%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪11,683,317.94
8.46%
