כלל פנסיה וגמל בע"מ
קרן פנסיה - 170
כלל פנסיה-ספיר
פרטים בסיסיים
שם הקרן
כלל פנסיה
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
170
סוג קרן
קרנות חדשות
הנתונים מעודכנים לתאריך
01/05/2024
רמת מסלול סיכון בהשקעות
ספיר
תשואות
תשואה לחודש מרץ 2024
-0.87%
תשואה מתחילת השנה
-0.87%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
13.87%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
10.4%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
8.7%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
34.54%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
51.77%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מאזן אקטוארי עודף/גירעון
-0.12%
מדד השארפ
1.42%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
2.14%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
1.79%
חשיפה למניות (מסלול כללי)
46.6%
חשיפה לחו"ל (מסלול כללי)
48.13%
חשיפה למט"ח (מסלול כללי)
27.17%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪54,183,450.77
נכסים סחירים ונזילים
51.96%
נכסים לא סחירים
48.04%
נכסים בארץ
60.55%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
39.45%
חלוקת נכסים ל-10 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪272,881.28
0.22%
פח"ק/פר"י
₪740,767.61
0.61%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,702,505.74
3.85%
מניות לא סחירות
₪1,191,614.07
0.98%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪889,742.99
0.73%
מק"מ
₪248,710.34
0.2%
Warrants אופציות מסוג
₪16,335.57
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,554,197.10
1.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,211,665.08
0.99%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪524,405.59
0.43%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪67,728.16
0.06%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪85,576.51
0.07%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,799,280.36
1.47%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪6,209,175.42
5.09%
קרנות השקעה אחרות
₪1,487,752.10
1.22%
קרנות הון סיכון
₪294,123.67
0.24%
חייבים שונים
₪169,921.90
0.14%
זכאים (ירשם במינוס
₪-116,217.65
-0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪7,614,341.88
6.24%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪440,563.32
0.36%
זכאים מס הכנסה
₪-26,614.19
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪425,093.52
0.35%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪368,024.18
0.3%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪74,417.67
0.06%
אופציה מסוג Warrant
₪1,100.63
0%
קרנות נדל"ן
₪196,743.59
0.16%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,038,530.67
1.67%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪94,743.54
0.08%
אופציות סחירות על ריביות (long)
₪1,171.52
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-7,133.11
-0.01%
אופציות סחירות על ריביות בחסר (short)
₪-527.19
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,612,047.06
2.14%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,632.01
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪412,378.92
0.34%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪470,490.57
0.39%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,513.02
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪288,624.96
0.24%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪96,775.27
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪5,521.99
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪69,798.97
0.06%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪808,562.49
0.66%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,321.13
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪172,101.94
0.14%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪12,394.02
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,562.91
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪673.62
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪6,499.46
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪574.46
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪6,822.48
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-369.38
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,262,640.05
1.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪173,416.27
0.14%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪14,201,612.71
11.63%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪373,933.11
0.31%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-333.74
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪9,514,818.28
7.79%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪3,946,253.13
3.23%
מניות היתר
₪995,090.44
0.82%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪29,738,773.83
24.36%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,382,006.86
1.95%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪71,386.86
0.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪107,329.54
0.09%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪197,415.65
0.16%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,445,102.09
1.18%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,289,534.60
1.06%
קרנות גידור
₪165,639.76
0.14%
קרנות גידור בחו"ל
₪290,166.52
0.24%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪56,646.19
0.05%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪9,750.20
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,066.17
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪138,289.08
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪2,018.21
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪272,734.68
0.22%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪18,628.18
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪18,528.77
0.02%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪10,456.75
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-4,669.20
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪122,177.32
0.1%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪966,164.10
0.79%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,163,927.89
0.95%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,253,768.73
1.03%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪962,089.94
0.79%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪303,753.34
0.25%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
₪10,804.18
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪164,299.78
0.14%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪238,389.55
0.2%
הלוואות לא מובטחות
₪345.59
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪10,134.87
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪22,945.11
0.02%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,904,661.84
1.56%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪610,470.37
0.5%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪2,974,055.61
2.44%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪319,551.74
0.26%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪34,805.10
0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪406,450.70
0.33%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪6,347,445.12
5.2%