כלל פנסיה וגמל בע"מ
קרן פנסיה - 170
כלל פנסיה-ספיר
פרטים בסיסיים
שם הקרן
כלל פנסיה
שם חברה מנהלת
כלל פנסיה וגמל בע"מ
מספר חברה
512244146
מס' מס הכנסה באוצר
170
סוג קרן
קרנות חדשות
הנתונים מעודכנים לתאריך
19/02/2025
רמת מסלול סיכון בהשקעות
ספיר
תשואות
תשואה לחודש ינואר 2025
-0.87%
תשואה מתחילת השנה
-0.87%
תשואה מצטברת ב-12 חודשים אחרונים
13.87%
תשואה שנתית ממוצעת ב-3 שנים אחרונות
10.4%
תשואה שנתית ממוצעת ב-5 שנים אחרונות
8.7%
תשואה מצטברת ב-3 שנים אחרונות
34.54%
תשואה מצטברת ב-5 שנים אחרונות
51.77%
מדדים ורמת חשיפה בהשקעות
מאזן אקטוארי עודף/גירעון
-0.14%
מדד השארפ
1.42%
סטיית התקן 3 שנים אחרונות
2.14%
סטיית התקן 5 שנים אחרונות
1.79%
חשיפה למניות (מסלול כללי)
49.84%
חשיפה לחו"ל (מסלול כללי)
48.03%
חשיפה למט"ח (מסלול כללי)
27.05%
נכסים
סך נכסים בקופה במליוני-₪
₪54,183,450.77
נכסים סחירים ונזילים
51.25%
נכסים לא סחירים
48.75%
נכסים בארץ
61.33%
נכסים בחו"ל ובמט"ח
38.67%
חלוקת נכסים ל-10 קבוצות ראשיות
חשיפות
לרשימת הנכסים המלאה(רשימה נפתחת)
שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪303,379.67
0.22%
פח"ק/פר"י
₪1,177,596.47
0.85%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪3,612,923.66
2.61%
מניות לא סחירות
₪1,395,641.24
1.01%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪882,187.89
0.64%
מק"מ
₪2,025.74
0%
Warrants אופציות מסוג
₪72,618.12
0.05%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪162,206.40
0.12%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,559,460.58
1.13%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪457,536.93
0.33%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪297,345.11
0.22%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪226,801.22
0.16%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪105,585.44
0.08%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,249,646.81
1.63%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪4,883,045.45
3.53%
קרנות השקעה אחרות
₪1,645,681.03
1.19%
קרנות הון סיכון
₪266,918.62
0.19%
חייבים שונים
₪261,215.96
0.19%
זכאים (ירשם במינוס
₪-248,452.63
-0.18%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪8,440,123.54
6.11%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪528,248.31
0.38%
זכאים מס הכנסה
₪-33,541.59
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪422,691.24
0.31%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪432,885.49
0.31%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪70,414.95
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪2,314.05
0%
קרנות נדל"ן
₪240,152.72
0.17%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪2,132,607.34
1.54%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪42,684.70
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2,721.02
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,184,068.75
1.58%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,998.11
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪204,469.53
0.15%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪425,841.76
0.31%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,891.87
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪279,754.04
0.2%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪90,792.90
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪2,854.25
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪35,321.60
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪863,175.73
0.63%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,039.33
0%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪151,917.13
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪57,596.47
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪27,839.74
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪673.62
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪26,455.25
0.02%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪9,089.22
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪1,971,440.98
1.43%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1,188,106.80
0.86%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪124,637.09
0.09%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪17,540,288.28
12.69%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪359,613.91
0.26%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-333.74
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪9,926,994.11
7.18%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪5,733,238.49
4.15%
מניות היתר
₪1,050,947.71
0.76%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪29,412,426.37
21.28%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,906,354.77
3.55%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא צמודות בדירוג
₪884.49
0%
BBB-: A+ תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,864.85
0%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪3,299.12
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪60,389.90
0.04%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪83,558.29
0.06%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪141,346.87
0.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,578,584.15
1.14%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1,315,925.13
0.95%
קרנות גידור
₪182,092.71
0.13%
קרנות גידור בחו"ל
₪471,434.48
0.34%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪83,619.53
0.06%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪8,353.57
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪206,194.89
0.15%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪351,888.75
0.26%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪12,400.52
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,044.62
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-502.36
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪126,122.19
0.09%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪180,036.69
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-3,286.71
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪47,751.01
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-8,408.06
-0.01%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪103,713.51
0.08%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,066,271.71
0.77%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,119,073.21
0.81%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪1,920,784.04
1.39%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,253,843.33
0.91%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪223,664.06
0.16%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪199,398.90
0.14%
הלוואות לא מובטחות
₪221.49
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪828,931.80
0.6%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪56,705.21
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,976,562.75
1.43%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,550,373.40
1.12%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪2,794,921.83
2.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-29,306.96
-0.02%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪424,439.07
0.31%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪11,683,317.94
8.46%
