שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪402.43
0%
הלוואות לעמיתים
₪87,680.49
0.16%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,390,001.78
2.55%
מניות לא סחירות
₪129,896.96
0.24%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪108,543.38
0.2%
Warrants אופציות מסוג
₪12,053.11
0.02%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪810,997.71
1.49%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪545,471.98
1%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,299,819.00
4.22%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪60,524.28
0.11%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪22,000.27
0.04%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪229,611.35
0.42%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪405,016.36
0.74%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,769,696.97
3.25%
קרנות השקעה אחרות
₪820,253.39
1.51%
קרנות הון סיכון
₪47,689.42
0.09%
חייבים שונים
₪254,141.11
0.47%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,279.34
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,984,113.62
5.48%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪20,546.13
0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-7,288.36
-0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪21,675.79
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪80.84
0%
קרנות נדל"ן
₪117,028.91
0.22%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪412,995.23
0.76%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,925.16
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-7,351.67
-0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,098,063.32
3.85%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪37,578.32
0.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪202,038.52
0.37%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪160,339.88
0.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪13,189.23
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪256,036.32
0.47%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪72,629.07
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪38,004.76
0.07%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪64,592.49
0.12%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪173,653.27
0.32%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪73,467.37
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,119.02
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪21,763.90
0.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪34,487.04
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪66,933.80
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪40,764.84
0.08%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪12,771.05
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪735,335.77
1.35%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪1,479,016.73
2.72%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,329.13
0.02%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪6,583,836.90
12.09%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪131,137.93
0.24%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪3,866,670.58
7.1%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,442,973.10
2.65%
מניות היתר
₪264,767.22
0.49%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪6,775.31
0.01%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪8,711,793.27
15.99%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪556,406.00
1.02%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪675,165.09
1.24%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪120,685.74
0.22%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪115,570.80
0.21%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪75,771.74
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪375,506.93
0.69%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪257,724.94
0.47%
קרנות גידור
₪51,962.73
0.1%
קרנות גידור בחו"ל
₪33,232.47
0.06%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪19,638.13
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪1,491.37
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪86,968.18
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪30,900.13
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪3,488.31
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪8,929.67
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪-2,989.47
-0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪82,757.25
0.15%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,821.42
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-295.18
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪129,778.60
0.24%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪22,357.08
0.04%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪96,580.45
0.18%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪372,820.03
0.68%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪34,477.84
0.06%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪5,651.63
0.01%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪32,558.81
0.06%
הלוואות לא מובטחות
₪65,636.10
0.12%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪72,228.23
0.13%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪15,663.62
0.03%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪142,445.76
0.26%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪551,229.09
1.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪35,362.43
0.07%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪445,293.02
0.82%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-8,020.25
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪35,425.89
0.07%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,506.25
0.01%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪7,266,037.65
13.34%
