שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪88.21
0%
הלוואות לעמיתים
₪81,721.15
0.2%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,198,852.75
2.89%
מניות לא סחירות
₪154,058.74
0.37%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪115,959.64
0.28%
Warrants אופציות מסוג
₪1,952.73
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪399,756.78
0.96%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪639,215.20
1.54%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪755,538.47
1.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪431,917.34
1.04%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪32,968.88
0.08%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪232,255.81
0.56%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪285,683.55
0.69%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,861,874.53
4.48%
קרנות השקעה אחרות
₪747,562.60
1.8%
קרנות הון סיכון
₪49,653.93
0.12%
חייבים שונים
₪129,858.68
0.31%
זכאים (ירשם במינוס
₪-7,505.86
-0.02%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,611,370.39
6.29%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪20,594.93
0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-5,632.62
-0.01%
זכויות במקרקעין מניבים
₪20,893.68
0.05%
אופציה מסוג Warrant
₪36.91
0%
קרנות נדל"ן
₪95,625.03
0.23%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪395,907.16
0.95%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-2,217.38
-0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,880,342.71
4.53%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪53,474.18
0.13%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪248,699.76
0.6%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪178,149.38
0.43%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪69,756.15
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪256,120.62
0.62%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪92,060.03
0.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪20,459.14
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪73,165.64
0.18%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪161,228.26
0.39%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪71,212.71
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪13,230.40
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪41,413.95
0.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.00
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪20,109.07
0.05%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-3,791.79
-0.01%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪9,988.11
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪183,962.91
0.44%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪713,804.10
1.72%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪10,179.02
0.03%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,893.70
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪4,172,464.55
10.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪204,626.32
0.49%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪3,061,583.02
7.37%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,037,127.02
2.5%
מניות היתר
₪101,015.54
0.24%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪28,563.62
0.07%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪8,538,104.96
20.56%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪362,545.72
0.87%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪456,294.81
1.1%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-50,722.98
-0.12%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪28,677.37
0.07%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪63,049.01
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪133,531.07
0.32%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪125,284.01
0.3%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪411,422.35
0.99%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪271,875.68
0.66%
קרנות גידור
₪54,864.64
0.13%
קרנות גידור בחו"ל
₪36,359.70
0.09%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,273.27
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪3,910.72
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-32,559.64
-0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪5,445.31
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,083.57
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪477.75
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪203,178.96
0.49%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪10,681.71
0.03%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪98.21
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-70.04
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪20,417.66
0.05%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪21,647.91
0.05%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪14,609.26
0.04%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪110,400.45
0.27%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪292,415.20
0.7%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪49,498.57
0.12%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪21,334.21
0.05%
הלוואות לא מובטחות
₪96,592.54
0.23%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪173,192.50
0.42%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪15,484.92
0.04%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪152,492.28
0.37%
ומעלה (-AA) פיקדונות אחרים בדירוג
₪68,417.89
0.17%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪474,280.11
1.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪172,064.53
0.41%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪312,940.42
0.75%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪38,019.33
0.09%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪49,143.32
0.12%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪40,456.54
0.1%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪139,950.08
0.34%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪3,413,444.48
8.22%