שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
הלוואות לעמיתים
₪610,168.43
0.49%
פח"ק/פר"י
₪4,165,397.15
3.37%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,991,677.10
4.85%
מניות לא סחירות
₪481,738.42
0.39%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,974,164.83
1.6%
Warrants אופציות מסוג
₪3,375.58
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,023,341.93
0.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,134,665.44
0.92%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,085,129.93
2.5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪515.94
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪72,071.06
0.06%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪23,019.96
0.02%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,150,860.58
1.74%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,562,988.66
2.89%
קרנות השקעה אחרות
₪981,071.02
0.8%
קרנות הון סיכון
₪179,344.05
0.15%
חייבים שונים
₪235,875.77
0.19%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,718.06
-0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪11,531,672.15
9.34%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪475,306.63
0.39%
זכאים מס הכנסה
₪-23,031.69
-0.02%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,062,187.12
1.67%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪1,130,359.91
0.92%
אופציה מסוג Warrant
₪396.43
0%
קרנות נדל"ן
₪165,068.09
0.13%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪778,842.56
0.63%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪9,521.06
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,108.60
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,860,971.50
2.32%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,622.65
0.01%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪242,294.33
0.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪798,439.14
0.65%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪341,724.89
0.28%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪44,350.05
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪27,160.62
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪52,683.66
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪35,644.53
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪12,582.58
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪4,534.23
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,167,449.21
2.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪230,544.49
0.19%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪492,007.39
0.4%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪12,941,590.07
10.48%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪108,610.29
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪8,352,554.98
6.77%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,511,271.97
3.66%
מניות היתר
₪846,827.26
0.69%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪30,675,338.48
24.85%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪472,933.16
0.38%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪3,525,323.45
2.86%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪967,703.15
0.78%
או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪13,251.20
0.01%
או לא מדורגת -BBB - אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך
₪4,858.12
0%
או לא מדורגת -BBB - אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ
₪11,356.95
0.01%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,378.67
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪289,241.45
0.23%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪37,850.44
0.03%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪125,293.67
0.1%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪887,115.27
0.72%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪816,222.75
0.66%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,435.77
0.01%
קרנות גידור
₪21,560.14
0.02%
קרנות גידור בחו"ל
₪39,065.33
0.03%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪12,974.83
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪32,314.26
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,036.57
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪18,191.63
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-9,770.24
-0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪303,719.65
0.25%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪-6,231.96
-0.01%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪40,319.64
0.03%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪145,092.21
0.12%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪275,826.22
0.22%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪428,111.77
0.35%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪16,742.05
0.01%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪817,178.09
0.66%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪35,947.54
0.03%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪165.93
0%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪19,426.61
0.02%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪288,167.19
0.23%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪262,530.24
0.21%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪209,975.80
0.17%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪5,373,333.67
4.35%