שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪58,523.10
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪746,732.85
0.5%
פח"ק/פר"י
₪3,489,001.33
2.35%
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,882,508.49
3.96%
מניות לא סחירות
₪660,666.34
0.45%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪1,865,435.70
1.26%
Warrants אופציות מסוג
₪16,437.82
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪804,977.12
0.54%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,134,261.66
0.76%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪3,699,690.17
2.49%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪106,931.50
0.07%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪19,946.64
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,123,709.58
1.43%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪3,382,180.64
2.28%
קרנות השקעה אחרות
₪437,951.60
0.3%
קרנות הון סיכון
₪729,607.61
0.49%
חייבים שונים
₪491,622.73
0.33%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,873.60
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪7,095,623.85
4.77%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪4,705,621.61
3.17%
זכאים מס הכנסה
₪-39,020.94
-0.03%
זכויות במקרקעין מניבים
₪2,716,995.70
1.83%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪609,726.32
0.41%
אופציה מסוג Warrant
₪1,162.99
0%
קרנות נדל"ן
₪199,684.58
0.13%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪821,430.77
0.55%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪22,703.23
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,860,746.26
2.6%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,105.97
0%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪291,282.54
0.2%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪907,398.54
0.61%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪394,638.86
0.27%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪35,116.56
0.02%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪31,613.07
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪99,888.22
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪40,315.88
0.03%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,270.61
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,273.16
0%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪2,310.22
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪3,208,955.08
2.16%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪524,088.20
0.35%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪772,830.35
0.52%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪19,685,142.51
13.25%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪476,689.68
0.32%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪10,118,346.20
6.81%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪5,473,593.80
3.68%
מניות היתר
₪1,034,626.38
0.7%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪30,084,699.86
20.24%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,743,098.93
3.19%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪4,386,004.63
2.95%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,464,830.63
0.99%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪15,701.77
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪357,175.62
0.24%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪57,712.00
0.04%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪49,391.38
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪558,589.74
0.38%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪734,321.83
0.49%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪8,415.77
0.01%
קרנות גידור
₪40,799.57
0.03%
קרנות גידור בחו"ל
₪60,464.34
0.04%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪6,823.57
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪12,914.54
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪60,681.33
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪418,669.59
0.28%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪235,417.44
0.16%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-9,884.89
-0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪170,773.19
0.12%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח
₪26,060.00
0.02%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-133.76
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪6,007.67
0%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪139,386.55
0.09%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪352,180.97
0.24%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪462,653.10
0.31%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪38,651.56
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪833,979.59
0.56%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
₪23,943.53
0.02%
הלוואות לא מובטחות
₪24,474.92
0.02%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪144.13
0%
ומעלה בישראל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪714.44
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪21,208.84
0.01%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,900.75
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪248,277.65
0.17%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪495,559.75
0.33%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-243,346.60
-0.16%
החזקה באפיק השקעה מובטח תשואה
₪13,498,771.15
9.08%
