שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪69,230.06
6.6%
מניות לא סחירות
₪645.87
0.06%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪356.44
0.03%
Warrants אופציות מסוג
₪74.24
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪12,750.24
1.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪109,690.18
10.46%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪102,922.03
9.82%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪22.42
0%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,608.43
0.15%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪41,968.04
4%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪80,993.12
7.73%
קרנות השקעה אחרות
₪3,919.74
0.37%
קרנות הון סיכון
₪1,290.18
0.12%
חייבים שונים
₪32,342.92
3.09%
זכאים (ירשם במינוס
₪-38,773.87
-3.7%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪10,542.64
1.01%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪4,271.08
0.41%
זכאים מס הכנסה
₪-37.70
0%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪104.36
0.01%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪68.10
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪4.24
0%
קרנות נדל"ן
₪523.15
0.05%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪3,177.03
0.3%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-842.75
-0.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪28,380.53
2.71%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,900.20
0.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,437.81
0.81%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪126.46
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪920.27
0.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪403.99
0.04%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪688.67
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪116.84
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪492.19
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪85.48
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪246.89
0.02%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪19,243.16
1.84%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪0.16
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪100,354.67
9.57%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪671.93
0.06%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-844.14
-0.08%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪49,012.18
4.68%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪17,990.58
1.72%
מניות היתר
₪7,266.63
0.69%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪42,140.79
4.02%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪18,415.95
1.76%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪334.02
0.03%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,929.91
0.38%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,747.38
0.45%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪155.20
0.02%
קרנות גידור
₪808.39
0.08%
קרנות גידור בחו"ל
₪1,335.77
0.13%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪34.19
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,372.21
0.13%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-151.90
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪1,177.95
0.11%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪386.25
0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪7,108.17
0.68%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-309.15
-0.03%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-84.46
-0.01%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪663.16
0.06%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-1,124.44
-0.11%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪20.56
0%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪261.17
0.03%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪78.62
0.01%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,226.18
0.21%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪2,871.77
0.27%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪998.26
0.1%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪22.91
0%
הלוואות לא מובטחות
₪261.71
0.03%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪31.87
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-12.68
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪2,011.20
0.19%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪156.94
0.02%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪149.24
0.01%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪163.17
0.02%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪23,171.23
2.21%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-3,115.14
-0.3%
