שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪4,156,872.13
14.74%
מניות לא סחירות
₪72,530.78
0.26%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪69,363.54
0.25%
Warrants אופציות מסוג
₪514.61
0%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪359,311.03
1.27%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪320,068.14
1.14%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪35,467.96
0.13%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,401,078.99
4.97%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,933.21
0.01%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,083,512.15
7.39%
קרנות השקעה אחרות
₪251,891.77
0.89%
קרנות הון סיכון
₪111,043.98
0.39%
חייבים שונים
₪1,529,002.09
5.42%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,308,865.34
-4.64%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪545,308.21
1.93%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪248,867.20
0.88%
זכאים מס הכנסה
₪-7,435.42
-0.03%
זכויות במקרקעין מניבים
₪1,133.07
0%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪7,555.12
0.03%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪1,275.06
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪86.11
0%
קרנות נדל"ן
₪34,836.63
0.12%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪209,532.06
0.74%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪177,565.14
0.63%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,699.33
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪5,123.69
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪7,822.67
0.03%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,496.86
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪31,455.41
0.11%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,328.67
0.03%
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
₪1,907.57
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪2,698.55
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪11,877.70
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1,990.66
0.01%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪723,739.43
2.57%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,320.19
0.01%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪2,002,389.34
7.1%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪929,591.48
3.3%
מניות היתר
₪216,116.49
0.77%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪9,911,805.67
35.15%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪148,167.25
0.53%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪8,572.02
0.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪40,519.56
0.14%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪67,989.94
0.24%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪67,916.37
0.24%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪11,226.10
0.04%
קרנות גידור
₪34,594.62
0.12%
קרנות גידור בחו"ל
₪81,487.81
0.29%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,734.57
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪20,976.23
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-476.66
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪8,728.89
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪174.60
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪125,857.40
0.45%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪351.45
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-193.12
0%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪22,474.14
0.08%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-20,512.46
-0.07%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,365.30
0.01%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪27,927.22
0.1%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,717.89
0.01%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪160,928.85
0.57%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪919.96
0%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪118,887.55
0.42%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪157,053.32
0.56%
או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ
₪539.52
0%
הלוואות לא מובטחות
₪27,653.27
0.1%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪2,826.01
0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪103,148.07
0.37%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪25,784.52
0.09%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪5,995.89
0.02%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪12,674.12
0.05%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪754,102.67
2.67%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪135,366.06
0.48%