שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,966,227.56
5.89%
מניות לא סחירות
₪65,271.74
0.2%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪20,703.40
0.06%
Warrants אופציות מסוג
₪2,226.29
0.01%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪407,296.62
1.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪3,823.04
0.01%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪2,076,614.71
6.22%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪33,776.25
0.1%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,288,356.46
3.86%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,450,134.01
7.34%
קרנות השקעה אחרות
₪252,945.64
0.76%
קרנות הון סיכון
₪108,747.74
0.33%
חייבים שונים
₪1,297,546.05
3.89%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,038,432.13
-3.11%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪629,762.12
1.89%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪303,911.58
0.91%
זכאים מס הכנסה
₪-8,781.71
-0.03%
זכויות במקרקעין מניבים
₪1,137.33
0%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪7,789.38
0.02%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪1,231.65
0%
אופציה מסוג Warrant
₪52.07
0%
קרנות נדל"ן
₪36,442.31
0.11%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪198,425.29
0.59%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-25,125.79
-0.08%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪222,780.34
0.67%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,018.15
0.02%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪228.76
0%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪4,909.06
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪8,168.64
0.02%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,309.88
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,375.71
0.09%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,030.99
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪129.74
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪181,423.18
0.54%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪130.54
0%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪2,166,136.81
6.49%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪8,010.52
0.02%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-14,485.13
-0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,470,656.32
4.4%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪545,340.41
1.63%
מניות היתר
₪216,769.78
0.65%
אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" (ריבית 4.86%)
₪10,193,498.40
30.52%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,270,486.78
3.8%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪466,884.36
1.4%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪18,229.17
0.06%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪63,780.80
0.19%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪64,965.34
0.19%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪10,895.03
0.03%
קרנות גידור
₪40,203.65
0.12%
קרנות גידור בחו"ל
₪75,955.00
0.23%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪1,034.77
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪109,715.66
0.33%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-4,569.62
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪27,200.95
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪218.84
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪191,515.07
0.57%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-8,568.70
-0.03%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪48.35
0%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-167.48
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-2,194.08
-0.01%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪19,931.85
0.06%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-33,565.85
-0.1%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪1,306.91
0%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪26,038.56
0.08%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪3,795.29
0.01%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪141,539.98
0.42%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪149,257.45
0.45%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪75,530.98
0.23%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪596.93
0%
הלוואות לא מובטחות
₪22,575.67
0.07%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪957.25
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-380.74
0%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪99,658.89
0.3%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,484.26
0.02%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪6,023.36
0.02%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪13,241.33
0.04%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪696,089.30
2.08%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-87,455.32
-0.26%
