שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪7,708.17
4.6%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪741.55
0.44%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪26,934.81
16.07%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪30,764.72
18.36%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,097.48
2.45%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪167.73
0.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪29,656.55
17.7%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,898.00
8.89%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪354.68
0.21%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪4,715.69
2.81%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,102.79
6.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪701.41
0.42%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪763.03
0.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪208.00
0.12%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪591.82
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪401.14
0.24%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪225.69
0.14%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪193.86
0.12%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪681.29
0.41%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.44
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪61.54
0.04%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪56.82
0.03%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪522.98
0.31%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,349.76
1.4%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,695.38
2.8%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪434.65
0.26%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪0.05
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪4,520.85
2.7%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪2,411.72
1.44%
קרנות השקעה אחרות
₪600.23
0.36%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪398.35
0.24%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪14.54
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,102.54
0.66%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪31.99
0.02%
חייבים שונים
₪226.60
0.14%
זכאים (ירשם במינוס
₪-82.77
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-11.00
-0.01%
