שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪43,593.75
2.12%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪30,252.89
1.47%
פח"ק/פר"י
₪43,013.80
2.09%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪383,177.90
18.6%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪25,066.92
1.22%
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
₪1.01
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,439.30
0.07%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪45,221.63
2.2%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪10,497.88
0.51%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪26.13
0%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,015.84
0.15%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪4,725.74
0.23%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪16,264.95
0.79%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪324,845.78
15.77%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪179,838.47
8.73%
מניות היתר
₪66,195.91
3.21%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪473.80
0.02%
מניות לא סחירות
₪5,737.33
0.28%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪84,272.17
4.09%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪222,877.59
10.82%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪12.19
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪0.01
0%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪34,536.86
1.68%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪310,020.26
15.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪0.01
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪0.02
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪35,247.92
1.71%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪1,468.72
0.07%
קרנות הון סיכון
₪51.17
0%
קרנות גידור
₪15,976.94
0.78%
קרנות השקעה אחרות
₪1,058.24
0.05%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,136.62
0.06%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪1,951.08
0.1%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪29,274.03
1.42%
Warrants אופציות מסוג
₪581.19
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪169.30
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪41.72
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪4,607.95
0.22%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪1,394.28
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪2,808.88
0.14%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-812.47
-0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-0.01
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪7,404.24
0.36%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪2,735.50
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪0.01
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪4,677.77
0.23%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪146.77
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-187.93
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪7,841.42
0.38%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-7,766.91
-0.38%
בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
₪154.53
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪49,191.77
2.39%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
₪2,988.36
0.15%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪0.04
0%
הלוואות לעמיתים
₪87,034.38
4.22%
ומעלה בחו"ל (-A) פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-38,133.09
-1.85%
או לא מדורגים בחו"ל (-BBB) - פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ
₪-11,050.02
-0.54%
חייבים שונים
₪141.36
0.01%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,066.77
-0.1%
זכאים מס הכנסה
₪-93.98
-0.01%
