שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪710,022.75
6.23%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪391,320.81
3.43%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪110,515.24
0.97%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪482,184.01
4.23%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,177,031.86
10.33%
מק"מ
₪1,555,590.54
13.65%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪546.54
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪388,335.57
3.41%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,296.26
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪965,019.46
8.47%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪328,824.08
2.89%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,225.01
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪194,403.14
1.71%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪371,091.67
3.26%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪12,577.35
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪58,469.44
0.51%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪39,608.65
0.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪18,674.91
0.16%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,385.86
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,773.36
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪11,771.61
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪14,990.55
0.13%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪962.10
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,312.91
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,290.56
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪11,435.76
0.1%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪338,514.25
2.97%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪94,819.92
0.83%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,143.06
0.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,021,460.50
8.96%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪897,806.18
7.88%
מניות היתר
₪361,181.55
3.17%
מניות לא סחירות
₪1,556.58
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪80,714.52
0.71%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪155,952.93
1.37%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪4,505.33
0.04%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪83,082.33
0.73%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,113,816.46
9.77%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪70,034.63
0.61%
קרנות השקעה אחרות
₪16,032.46
0.14%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪29,849.57
0.26%
Warrants אופציות מסוג
₪2,459.91
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪287.93
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-4,143.82
-0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪40.73
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪3,067.26
0.03%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-885.43
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪31,179.84
0.27%
הלוואות לעמיתים
₪208,487.96
1.83%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪653.51
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪609.28
0.01%
חייבים שונים
₪5,916.05
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,671.78
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-470.67
0%
