שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪9,390.84
0.44%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪73,737.51
3.45%
פח"ק/פר"י
₪39,539.95
1.85%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪12,886.33
0.6%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪45,664.17
2.13%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪10,546.92
0.49%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪10,281.52
0.48%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪179.94
0.01%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪73,554.80
3.44%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,779.70
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪104.46
0.01%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪269.30
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪568.09
0.03%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪404,898.72
18.92%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪151,101.04
7.06%
מניות היתר
₪28,881.89
1.35%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪710.08
0.03%
מניות לא סחירות
₪1,334.24
0.06%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪50,154.14
2.34%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪183,377.66
8.57%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪6,069.95
0.28%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪74,572.89
3.49%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪71,784.28
3.35%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪623,975.75
29.16%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪4,077.50
0.19%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪42,989.11
2.01%
קרנות הון סיכון
₪2,508.67
0.12%
קרנות גידור
₪3,555.54
0.17%
קרנות נדל"ן
₪119.60
0.01%
קרנות השקעה אחרות
₪13,022.15
0.61%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪1,080.82
0.05%
קרנות גידור בחו"ל
₪7,905.25
0.37%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪550.47
0.03%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪61,133.56
2.86%
Warrants אופציות מסוג
₪1,239.62
0.06%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,056.41
0.1%
אופציה מסוג Warrant
₪1.65
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪18,753.52
0.88%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪731.41
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪31.00
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪449.72
0.02%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-1,206.59
-0.06%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪3,445.85
0.16%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪369.22
0.02%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.39
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪13,589.78
0.64%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪202.42
0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-770.42
-0.04%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪1,648.95
0.08%
הלוואות לעמיתים
₪87,183.22
4.07%
חייבים שונים
₪957.04
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-989.10
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-48.33
0%
