שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪183,497.56
0.7%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪470,210.82
1.78%
פח"ק/פר"י
₪235,603.12
0.89%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪71,974.49
0.27%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪251,460.73
0.95%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪71,119.77
0.27%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪2,366,797.61
8.96%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,602,222.13
6.06%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪39,007.74
0.15%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪99,159.57
0.38%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,318,394.26
8.78%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪232,799.48
0.88%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪43,485.96
0.17%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪184,716.19
0.7%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪293,952.88
1.11%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪15,262.69
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪85,303.99
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪66,939.75
0.25%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪43,979.43
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪216,501.49
0.82%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪29,104.71
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪87,652.98
0.33%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪27,398.74
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪43,416.00
0.16%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪84,281.45
0.32%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪51,319.20
0.19%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪136,940.64
0.52%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪86,410.81
0.33%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪427,079.64
1.62%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪296,028.94
1.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪2,257,479.84
8.54%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪842,451.57
3.19%
מניות היתר
₪154,154.05
0.58%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪3,959.41
0.02%
מניות לא סחירות
₪88,383.09
0.34%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪279,682.48
1.06%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪992,977.04
3.76%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪0.51
0%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪120,502.73
0.46%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪415,775.06
1.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪400,939.51
1.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪6,974.82
0.03%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪3,485,115.69
13.19%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪144,205.56
0.55%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪36,611.62
0.14%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪581,522.82
2.2%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪40,327.65
0.15%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪240,108.70
0.91%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪25,707.14
0.1%
קרנות הון סיכון
₪35,663.15
0.14%
קרנות גידור
₪38,347.53
0.15%
קרנות נדל"ן
₪149,690.94
0.57%
קרנות השקעה אחרות
₪613,496.66
2.32%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪15,364.83
0.06%
קרנות גידור בחו"ל
₪52,945.16
0.2%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪422,716.43
1.6%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,319,689.89
8.78%
Warrants אופציות מסוג
₪7,246.91
0.03%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪11,465.34
0.04%
אופציה מסוג Warrant
₪9.20
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪199,212.09
0.75%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪35,758.58
0.14%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪6,719.47
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪1,880.79
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-10,462.34
-0.04%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-37.12
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪20,616.85
0.08%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,058.53
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2.15
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪75,768.69
0.29%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪1,130.10
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-4,296.54
-0.02%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪40,995.14
0.16%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪8,686.29
0.03%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
₪9,209.97
0.04%
הלוואות לעמיתים
₪1,087,512.56
4.12%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪28,145.50
0.11%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪121,585.87
0.46%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪469,345.98
1.78%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪179,326.05
0.68%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪43,404.41
0.16%
הלוואות לא מובטחות
₪82,629.78
0.31%
הלוואה בחו"למובטחים בערבות בנקאית
₪7,114.88
0.03%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪40,988.54
0.16%
זכויות במקרקעין מניבים
₪18,797.03
0.07%
חייבים שונים
₪20,155.85
0.08%
זכאים (ירשם במינוס
₪-9,684.13
-0.04%
זכאים מס הכנסה
₪-1,546.40
-0.01%
