שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪136,070.35
1.25%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪285,736.87
2.62%
פח"ק/פר"י
₪72,223.07
0.66%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪61,105.14
0.56%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪528,170.78
4.84%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪737,453.38
6.76%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪48,589.12
0.45%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪7,437.71
0.07%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪25,330.20
0.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪612,232.94
5.62%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪161,204.59
1.48%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,083.59
0.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪70,422.50
0.65%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪113,806.26
1.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪12,368.94
0.11%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,761.11
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪3,073.98
0.03%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,036.17
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪34,130.08
0.31%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,052.16
0.01%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪400.68
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,526.04
0.02%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,850.70
0.06%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪31.64
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪20.23
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪16,758.75
0.15%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪8,115.90
0.07%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪13,688.63
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪70,925.86
0.65%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪77,336.01
0.71%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪863,726.56
7.92%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪480,612.48
4.41%
מניות היתר
₪55,098.74
0.51%
מניות לא סחירות
₪120,023.07
1.1%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪175,407.29
1.61%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪1,505,271.55
13.81%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪49,314.08
0.45%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪207,830.64
1.91%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪142,519.68
1.31%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪842,145.64
7.72%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪19,800.20
0.18%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪936.90
0.01%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪160,829.27
1.48%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪108,014.97
0.99%
קרנות הון סיכון
₪116,217.53
1.07%
קרנות נדל"ן
₪16,049.69
0.15%
קרנות השקעה אחרות
₪153,705.33
1.41%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪165,848.00
1.52%
קרנות גידור בחו"ל
₪10,633.36
0.1%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪481,775.76
4.42%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪780,961.55
7.16%
Warrants אופציות מסוג
₪125.66
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪113.93
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪11,304.08
0.1%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪44,508.79
0.41%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪36.09
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-7,031.92
-0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪333.83
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪8,577.27
0.08%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪497.49
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-0.03
0%
לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
₪612.56
0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪1,522.25
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-2.25
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪9,887.14
0.09%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-4,184.59
-0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪20,552.49
0.19%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪52,272.89
0.48%
הלוואות לעמיתים
₪482,812.45
4.43%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪33,963.42
0.31%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪107,124.91
0.98%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪393,639.10
3.61%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪51,963.96
0.48%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪40,046.69
0.37%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪42,353.77
0.39%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪-2,257.92
-0.02%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪93.97
0%
זכויות במקרקעין מניבים
₪3,985.00
0.04%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪29,302.29
0.27%
חייבים שונים
₪6,633.32
0.06%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,495.16
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-3,276.50
-0.03%
