שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪14,387.55
2.08%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪4,953.56
0.72%
פח"ק/פר"י
₪3,337.37
0.48%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,485.99
0.22%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪148,042.62
21.45%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪75,812.21
10.98%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,331.05
0.19%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪3,179.56
0.46%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪164,459.84
23.83%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪20,493.64
2.97%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪849.65
0.12%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪23,860.58
3.46%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪22,711.16
3.29%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪3,725.27
0.54%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪5,150.40
0.75%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪7,602.34
1.1%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪1,967.91
0.29%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,055.79
1.31%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪982.57
0.14%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪79.42
0.01%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,059.53
0.15%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,317.84
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪2,015.79
0.29%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪4,266.85
0.62%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪9,356.29
1.36%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪10,096.58
1.46%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪2,045.97
0.3%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪10,480.13
1.52%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪21,029.83
3.05%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪0.28
0%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪0.96
0%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪19.17
0%
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪166.11
0.02%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪663.14
0.1%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪2.67
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪1,311.12
0.19%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪8,860.01
1.28%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪198.19
0.03%
קרנות נדל"ן
₪4,673.98
0.68%
קרנות השקעה אחרות
₪5,686.39
0.82%
קרנות גידור בחו"ל
₪0.00
0%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪12,755.60
1.85%
Warrants אופציות מסוג
₪39.27
0.01%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪10.84
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪3,006.31
0.44%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪567.61
0.08%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-202.03
-0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-581.38
-0.08%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪77.83
0.01%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪585.14
0.09%
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
₪19.49
0%
אופציות ישראליות על מדד/נכסים אחרים (long)
₪50.71
0.01%
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
₪-25.33
0%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪16.89
0%
אחרות לא סחירות (long) OTC אופציות
₪55.04
0.01%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-1.35
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
₪6.58
0%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪71.74
0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪110.46
0.02%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪1,918.53
0.28%
הלוואות לעמיתים
₪30,870.49
4.47%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪1,300.40
0.19%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪6,505.43
0.94%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪16,882.31
2.45%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪2,920.51
0.42%
הלוואות לא מובטחות
₪769.53
0.11%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪12,611.80
1.83%
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
₪1,752.62
0.25%
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
₪0.38
0%
חייבים שונים
₪2,451.62
0.36%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,064.65
-0.15%
זכאים מס הכנסה
₪-15.51
0%
