שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪776,089.06
4.41%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪983,381.08
5.58%
פח"ק/פר"י
₪462,222.49
2.62%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪295,333.27
1.68%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪899,081.50
5.1%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪731,905.65
4.16%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪26,356.73
0.15%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪11,950.35
0.07%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,053,999.78
5.98%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪70,218.51
0.4%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,064.37
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪238,065.02
1.35%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪100,405.67
0.57%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪9,103.06
0.05%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪8,194.90
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪74,585.25
0.42%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪28,731.23
0.16%
ומעלה (-AA) אגרות חוב קןנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג
₪109.71
0%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪9,470.83
0.05%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,018.28
0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪88,090.03
0.5%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪14,236.69
0.08%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪12,160.40
0.07%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪137,775.62
0.78%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪179,191.32
1.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪6,439.92
0.04%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪1,185,591.70
6.73%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪641,354.55
3.64%
מניות היתר
₪121,229.73
0.69%
מניות לא סחירות
₪135,466.36
0.77%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪248,099.20
1.41%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪507,955.41
2.88%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪319,330.31
1.81%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪565,630.60
3.21%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪122,474.30
0.7%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,862,449.58
10.57%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪77,087.67
0.44%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪61,216.04
0.35%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪74,641.27
0.42%
קרנות הון סיכון
₪258,233.97
1.47%
קרנות גידור
₪4,780.58
0.03%
קרנות נדל"ן
₪43,753.18
0.25%
קרנות השקעה אחרות
₪86,603.86
0.49%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪918,989.11
5.22%
קרנות גידור בחו"ל
₪7,758.10
0.04%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪194,965.51
1.11%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,358,183.29
7.71%
Warrants אופציות מסוג
₪1,926.06
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪799.54
0.01%
אופציה מסוג Warrant
₪137.39
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,501.20
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪7,101.21
0.04%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪103,543.87
0.59%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪40,703.29
0.23%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪187.33
0%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-16,096.39
-0.09%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪29,107.25
0.17%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪-772.08
0%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪1,920.62
0.01%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-1,216.69
-0.01%
שקל/מט"ח לא סחירות (long) OTC אופציות
₪432.29
0%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-2.36
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪5,131.65
0.03%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,710.03
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪26,628.66
0.15%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪3,553.25
0.02%
הלוואות לעמיתים
₪787,602.23
4.47%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪125,542.09
0.71%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪271,509.10
1.54%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪436,814.90
2.48%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪19,567.58
0.11%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪37,224.71
0.21%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪384,564.10
2.18%
זכויות במקרקעין מניבים
₪246,611.16
1.4%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪106,575.94
0.61%
חייבים שונים
₪76,745.51
0.44%
זכאים (ירשם במינוס
₪-101,514.46
-0.58%
זכאים מס הכנסה
₪-1,979.40
-0.01%
