שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪33,148.79
0.65%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪57,142.80
1.12%
פח"ק/פר"י
₪93,922.21
1.84%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪79,101.64
1.55%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪-19,970.90
-0.39%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪14,978.01
0.29%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪1,170,573.98
22.98%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪942,204.37
18.5%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪240.60
0.01%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪17,257.04
0.34%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪113,783.93
2.23%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪151,927.31
2.98%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,319.95
0.05%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪20,387.49
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,356.77
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,207.95
0.04%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪9,873.76
0.19%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪7,398.43
0.15%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪30,339.62
0.6%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪53,008.64
1.04%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,607.43
0.31%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1.28
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪819.16
0.02%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪53,818.32
1.06%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪50,935.38
1%
-BBB: +BBB אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪32,600.47
0.64%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪91,999.78
1.81%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪32,656.13
0.64%
מניות היתר
₪13,640.05
0.27%
מניות לא סחירות
₪13,813.20
0.27%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪153,117.56
3.01%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪40,058.89
0.79%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪84,855.36
1.67%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪43,499.08
0.85%
קרנות הון סיכון
₪36,948.07
0.73%
קרנות גידור
₪4,629.00
0.09%
קרנות נדל"ן
₪56,040.27
1.1%
קרנות השקעה אחרות
₪259,075.32
5.09%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪42,883.38
0.84%
קרנות גידור בחו"ל
₪20,055.58
0.39%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪143,995.48
2.83%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪292,205.96
5.74%
Warrants אופציות מסוג
₪139.36
0%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪64.98
0%
אופציה מסוג Warrant
₪8.44
0%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪10.57
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪53,378.47
1.05%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪-285.34
-0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪20,443.45
0.4%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪4,122.48
0.08%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-12,295.94
-0.24%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪11,096.71
0.22%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-3,316.93
-0.07%
לא סחירות (long) אופציות מט"ח/מט"ח
₪59.82
0%
לא סחירות (short) אופציות מט"ח/מט"ח
₪-23.79
0%
לא סחירות short על שערי ריבית OTC אופציות
₪-906.18
-0.02%
בחו"ל סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪1,244.81
0.02%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-1,584.47
-0.03%
בחו"ל סחירות short אופציות על מדדים/נכסים אחרים
₪-2,589.16
-0.05%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪7,924.22
0.16%
ומעלה בחו"ל -AA בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪33,772.99
0.66%
ומעלה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪29,858.51
0.59%
הלוואות לעמיתים
₪265,668.72
5.22%
מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי
₪4,991.00
0.1%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪5,701.03
0.11%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪21,713.99
0.43%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪21,675.69
0.43%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪123,285.26
2.42%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪9,277.51
0.18%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪151.83
0%
הלוואות לא מובטחות
₪17,488.81
0.34%
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
₪120,090.86
2.36%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪50,884.63
1%
ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
₪456.16
0.01%
ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
₪6,229.95
0.12%
זכויות במקרקעין מניבים
₪25,019.04
0.49%
זכויות במקרקעין לא מניבים
₪9,515.21
0.19%
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
₪22,385.07
0.44%
חייבים שונים
₪38,366.12
0.75%
זכאים (ירשם במינוס
₪-61,396.62
-1.21%
זכאים מס הכנסה
₪-181.18
0%
