שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪112,048.01
1.38%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪75,918.16
0.94%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪250,924.55
3.09%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪590,888.19
7.28%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪89,244.66
1.1%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪599,676.70
7.39%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪209,337.80
2.58%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪88,758.78
1.09%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪118,165.43
1.46%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪4,012.42
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪5,905.14
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪4,109.50
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪302.12
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.08
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪17,978.35
0.22%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪690,875.45
8.51%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪354,725.44
4.37%
מניות היתר
₪153,891.34
1.9%
מניות לא סחירות
₪442,134.77
5.45%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪104,221.25
1.28%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪710,500.26
8.75%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪46,336.28
0.57%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪44,467.29
0.55%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,260,281.30
15.53%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪167,434.77
2.06%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪7,634.19
0.09%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪115,271.25
1.42%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪187,714.55
2.31%
קרנות הון סיכון
₪24,521.82
0.3%
קרנות גידור
₪62,899.32
0.78%
קרנות נדל"ן
₪73,753.32
0.91%
קרנות השקעה אחרות
₪187,778.01
2.31%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪19,899.64
0.25%
קרנות גידור בחו"ל
₪17,563.78
0.22%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪144,927.09
1.79%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪606,252.92
7.47%
Warrants אופציות מסוג
₪997.93
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪855.39
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪74,862.67
0.92%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-5,470.67
-0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪2,876.78
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-830.45
-0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪54,289.50
0.67%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪50,677.13
0.62%
הלוואות לעמיתים
₪29,868.72
0.37%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪42,127.62
0.52%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪14,719.66
0.18%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪18,645.15
0.23%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪58,790.11
0.72%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪7,754.56
0.1%
חייבים שונים
₪10,663.42
0.13%
זכאים (ירשם במינוס
₪-5,440.82
-0.07%
זכאים מס הכנסה
₪-118.38
0%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪-24.73
0%
