שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪455,526.54
1.85%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪205,136.48
0.83%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪974,556.74
3.96%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪1,707,039.94
6.94%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪277,965.97
1.13%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,805,738.34
7.34%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪647,834.93
2.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪292,264.47
1.19%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪383,366.59
1.56%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪11,170.88
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪13,313.67
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪11,380.10
0.05%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪604.25
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪0.24
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪23,908.54
0.1%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪2,065,271.15
8.39%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪1,033,402.22
4.2%
מניות היתר
₪441,391.41
1.79%
מניות לא סחירות
₪1,266,911.02
5.15%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪308,339.92
1.25%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪2,117,632.94
8.61%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪126,953.04
0.52%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪164,116.82
0.67%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪3,904,600.89
15.87%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪510,445.45
2.07%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪19,754.12
0.08%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪214,036.52
0.87%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪588,531.75
2.39%
קרנות הון סיכון
₪72,480.32
0.3%
קרנות גידור
₪177,387.55
0.72%
קרנות נדל"ן
₪203,020.18
0.83%
קרנות השקעה אחרות
₪537,340.00
2.18%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪54,290.58
0.22%
קרנות גידור בחו"ל
₪48,101.18
0.2%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪417,126.89
1.7%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪1,887,551.05
7.67%
Warrants אופציות מסוג
₪4,428.62
0.02%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪2,259.50
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪86,817.64
0.35%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-17,076.08
-0.07%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪9,067.12
0.04%
סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
₪-2,617.43
-0.01%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪151,203.15
0.61%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
₪141,239.55
0.57%
הלוואות לעמיתים
₪102,409.90
0.42%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪104,743.36
0.43%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪44,592.46
0.18%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪72,232.10
0.29%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪184,277.32
0.75%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪22,273.33
0.09%
חייבים שונים
₪23,349.68
0.1%
זכאים (ירשם במינוס
₪-12,761.09
-0.05%
זכאים מס הכנסה
₪-675.45
0%
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
₪137.80
0%
