שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪-11,433.33
-0.13%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪18,076.86
0.21%
פח"ק/פר"י
₪132,294.04
1.55%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪669,336.86
7.86%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪636,325.60
7.47%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪26,382.47
0.31%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪104,331.02
1.22%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪538,676.20
6.32%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪138,858.95
1.63%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪7,058.93
0.08%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪127,102.77
1.49%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪176,482.32
2.07%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪14,522.29
0.17%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,887.16
0.2%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪44,489.70
0.52%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪7,986.08
0.09%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪30,174.25
0.35%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪283.20
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪84,534.76
0.99%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪7,374.18
0.09%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪652,974.31
7.66%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪208,016.68
2.44%
מניות היתר
₪17,326.91
0.2%
מניות לא סחירות
₪3,970.76
0.05%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪20,215.70
0.24%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪270,702.51
3.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪536,616.42
6.3%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪141,970.25
1.67%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪96,937.85
1.14%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪1,916,715.57
22.5%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪174,099.41
2.04%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪3,960.75
0.05%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪62,096.14
0.73%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪189,160.82
2.22%
קרנות גידור
₪120,360.12
1.41%
קרנות נדל"ן
₪14,066.26
0.17%
קרנות השקעה אחרות
₪137,651.80
1.62%
קרנות גידור בחו"ל
₪77,089.76
0.91%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪125,693.96
1.48%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪860,679.11
10.1%
Warrants אופציות מסוג
₪1,042.90
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪60,528.08
0.71%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪19,937.38
0.23%
הלוואות לעמיתים
₪37,080.06
0.44%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪542.08
0.01%
חייבים שונים
₪4,155.06
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-2,258.30
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-267.10
0%
