שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪5,103.10
0.7%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪10,741.54
1.48%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪47,337.19
6.53%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪48,143.31
6.65%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪21,696.19
3%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,234.73
0.17%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪54,406.31
7.51%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪19,954.02
2.75%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪48.53
0.01%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪15,358.70
2.12%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪15,971.95
2.21%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪2,454.90
0.34%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪2,521.54
0.35%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪1,657.82
0.23%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪5,030.94
0.69%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪5,239.96
0.72%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪50,012.82
6.9%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪17,239.37
2.38%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪3,172.43
0.44%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪26,621.06
3.67%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪43,295.72
5.98%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪17,945.48
2.48%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪6,718.68
0.93%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪112,624.41
15.55%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪27,481.32
3.79%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪5,907.64
0.82%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪4,971.21
0.69%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,292.44
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪0.01
0%
קרנות גידור
₪18,179.57
2.51%
קרנות נדל"ן
₪1,458.72
0.2%
קרנות השקעה אחרות
₪16,955.61
2.34%
קרנות הון סיכון בחו"ל
₪2,197.46
0.3%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪13,971.69
1.93%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪32,586.62
4.5%
Warrants אופציות מסוג
₪162.61
0.02%
בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪106.70
0.02%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪2,279.31
0.32%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪-271.76
-0.04%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪1,100.35
0.15%
הלוואות לעמיתים
₪10,821.79
1.49%
חייבים שונים
₪1,182.75
0.16%
זכאים (ירשם במינוס
₪-237.82
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-48.46
-0.01%
