שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪17,583.06
0.6%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪3,924.84
0.13%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪212,473.87
7.26%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪184,558.01
6.31%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪9,854.11
0.34%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪51,021.81
1.74%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪205,797.33
7.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪39,459.09
1.35%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪989.00
0.03%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪16,695.15
0.57%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪16,072.71
0.55%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪8,340.34
0.29%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪3,233.01
0.11%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,779.33
0.13%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪2,795.13
0.1%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪9,103.38
0.31%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪334.18
0.01%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪13,360.56
0.46%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪1.43
0%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪223,118.09
7.62%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪63,569.34
2.17%
מניות היתר
₪8,315.45
0.28%
מניות לא סחירות
₪2,538.13
0.09%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪18,651.17
0.64%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪120,703.71
4.12%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪333.31
0.01%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪158,309.62
5.41%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪56,011.59
1.91%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪29,222.23
1%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪528,329.61
18.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪79,775.20
2.73%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪5,346.85
0.18%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪85,761.08
2.93%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪10,949.74
0.37%
קרנות גידור
₪38,984.11
1.33%
קרנות השקעה אחרות
₪139,179.17
4.76%
קרנות גידור בחו"ל
₪13,424.20
0.46%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪13,102.48
0.45%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪232,543.73
7.95%
Warrants אופציות מסוג
₪347.48
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪18,315.39
0.63%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪1,646.40
0.06%
הלוואות לעמיתים
₪89,492.51
3.06%
חייבים שונים
₪1,304.88
0.05%
זכאים (ירשם במינוס
₪-929.28
-0.03%
זכאים מס הכנסה
₪-167.54
-0.01%
