שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪6,859.97
1.73%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,798.20
0.45%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪27,969.02
7.04%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪38,034.93
9.57%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪4,112.23
1.04%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪14,630.33
3.68%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,798.49
2.72%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪22,496.96
5.66%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪23,817.86
5.99%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪926.73
0.23%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪1,010.50
0.25%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪155.86
0.04%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪373.30
0.09%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪15.21
0%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪2,332.41
0.59%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪4,263.79
1.07%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪487.74
0.12%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪29,290.09
7.37%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪7,550.13
1.9%
מניות היתר
₪1,915.15
0.48%
מניות לא סחירות
₪16.26
0%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪430.95
0.11%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪9,408.86
2.37%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪197.94
0.05%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪4,683.14
1.18%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪35,089.50
8.83%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪5,555.52
1.4%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪87,716.33
22.07%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪9,422.62
2.37%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪7,669.86
1.93%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,092.38
0.28%
קרנות הון סיכון
₪3,419.73
0.86%
קרנות נדל"ן
₪1,385.50
0.35%
קרנות השקעה אחרות
₪4,665.68
1.17%
קרנות גידור בחו"ל
₪4,172.52
1.05%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪10,856.75
2.73%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪6,745.14
1.7%
Warrants אופציות מסוג
₪37.02
0.01%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-915.00
-0.23%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
₪201.11
0.05%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
₪561.02
0.14%
הלוואות לעמיתים
₪5,371.33
1.35%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪553.33
0.14%
חייבים שונים
₪483.03
0.12%
זכאים (ירשם במינוס
₪-269.86
-0.07%