שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪1,072.28
0.65%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪1,841.71
1.11%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪0.02
0%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪2,214.50
1.34%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪308.99
0.19%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪11,079.81
6.7%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪16,488.25
9.97%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪5,393.34
3.26%
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
₪1,904.66
1.15%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪1,572.95
0.95%
ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪136.49
0.08%
-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
₪300.09
0.18%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪19,595.09
11.85%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪3,183.97
1.93%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪625.52
0.38%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,871.84
1.13%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪2,701.11
1.63%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪591.78
0.36%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪1,028.44
0.62%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪855.63
0.52%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪239.32
0.15%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
₪1,399.81
0.85%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪117.67
0.07%
לפחות (-AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪536.24
0.32%
-AA לא כולל, (-BBB; -AA) אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
₪368.34
0.22%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪0.18
0%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪208.85
0.13%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
₪1,070.81
0.65%
ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪1,141.55
0.69%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪3,793.72
2.3%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,829.32
1.71%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪14,297.94
8.65%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪4,854.64
2.94%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪133.90
0.08%
מניות לא סחירות
₪83.77
0.05%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪1,583.74
0.96%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪8,826.62
5.34%
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
₪722.42
0.44%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪724.94
0.44%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪959.42
0.58%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪71.09
0.04%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪20,305.75
12.28%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪1,835.82
1.11%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪4,366.06
2.64%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
₪1,080.61
0.65%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,244.21
0.75%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
₪159.47
0.1%
קרנות גידור
₪304.26
0.18%
קרנות השקעה אחרות
₪814.17
0.49%
קרנות גידור בחו"ל
₪426.65
0.26%
קרנות נדל"ן בחו"ל
₪16.86
0.01%
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
₪2,241.64
1.36%
Warrants אופציות מסוג
₪9.15
0.01%
Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
₪5.97
0%
אופציה מסוג Warrant
₪0.11
0%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪95.71
0.06%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
₪-122.05
-0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
₪106.72
0.07%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪53.34
0.03%
לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪11.77
0.01%
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
₪183.10
0.11%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
₪212.89
0.13%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
₪-4.72
0%
בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
₪12.91
0.01%
שקל/מט"ח (short) בחסר OTC אופציות
₪-17.86
-0.01%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
₪-10.51
-0.01%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
₪473.24
0.29%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
₪1,637.07
0.99%
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪73.70
0.05%
הלוואות לעמיתים
₪4,594.34
2.78%
כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנת
₪192.54
0.12%
-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
₪129.94
0.08%
ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪981.91
0.59%
-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
₪2,600.77
1.57%
או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (-BBB) -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪1,356.28
0.82%
-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
₪440.24
0.27%
הלוואות לא מובטחות
₪859.10
0.52%
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
₪189.75
0.12%
חייבים שונים
₪372.00
0.23%
זכאים (ירשם במינוס
₪-59.70
-0.04%