שם הנכס
סך הנכסים בש"ח
אחוז הנכסים מסך הנכסים
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
₪88,181.56
5.51%
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
₪27,777.02
1.74%
פח"ק/פר"י
₪2,851.66
0.18%
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
₪1,727.49
0.11%
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
₪268.80
0.02%
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
₪2,975.33
0.19%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
₪5,478.46
0.34%
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
₪439.44
0.03%
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
₪543.06
0.03%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪10,570.26
0.66%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪6,643.46
0.42%
לפחות (AA-) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪297.16
0.02%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
₪6,348.77
0.4%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
₪10,816.53
0.68%
-AA לא כולל(-BBB: -AA) אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
₪1,244.21
0.08%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
₪8,096.47
0.51%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
₪11,728.50
0.73%
או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
₪764.26
0.05%
-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
₪251.27
0.02%
או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
₪2,872.05
0.18%
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
₪26,005.89
1.63%
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
₪18,339.57
1.15%
מניות היתר
₪45,161.51
2.82%
מניות זרות הנסחרות בארץ
₪149.45
0.01%
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
₪5,798.93
0.36%
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
₪126,447.03
7.9%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
₪20,904.41
1.31%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
₪396,381.68
24.76%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
₪1,952.19
0.12%
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
₪1,387.51
0.09%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
₪349.67
0.02%
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
₪907.59
0.06%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
₪336,911.44
21.05%
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
₪4,324.76
0.27%
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
₪120.92
0.01%
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
₪881.23
0.06%
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
₪159,256.36
9.95%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
₪3.88
0%
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
₪1,959.66
0.12%
קרנות גידור
₪120,309.17
7.52%
קרנות גידור בחו"ל
₪110,425.80
6.9%
Warrants אופציות מסוג
₪2,237.77
0.14%
סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
₪7.92
0%
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
₪25.35
0%
בישראל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪8,843.15
0.55%
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
₪5.01
0%
בחו"ל +A ועד -BBB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪9,400.17
0.59%
ומטה בחו"ל +BB בדירוג (Tranch) שכבת חוב
₪4,313.16
0.27%
חייבים שונים
₪430.86
0.03%
זכאים (ירשם במינוס
₪-1,331.21
-0.08%
